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货币市场（郑培）

银行间

今日银行间市场回购利率全线下行，央行意料之外降准，传递宽松信号，预计将释放流动性超6000亿，助益对冲外占缺口、缓解节前备付流动性压力及IPO对资金面的扰动，且机构普遍认为此次降准具备趋势性，有利于稳定市场预期。

央行公开市场操作缩量，单日投放300亿，但在利率上暂未松口，对市场交易情绪产生负面影响。面对下周新股申购超2万亿资金冻结，后续公开市场操作值得关注。

交易所

今日交易所资金面较宽松，隔夜利率开盘后稳步走低，14天利率日中平稳，尾盘有一波上行。

隔夜利率开盘3.6%，最高成交至4.8%，日终收于1.08%，全日均价在2.515%附近；7天利率开盘4.9%，最高成交5.7%，日终收于3.195%，全日均价4.945%；14天利率开盘5.1%，最高成交7.5%，日终收于7.3%，全日均价6.879%。

二级交易市场

利率市场（张璇）

昨夜央行降准普天同庆，今日现券收益率下行在意料之中，但机构谨慎情绪存在，虽全天整体交投活跃，但收益率下行幅度有限。

长端国债140021收于3.43%，较昨日下行2BP，长端国开债下行幅度稍大，140229收于3.76%，较昨日下行4BP。

信用市场（任春）

受央行降准影响，今日短融交投活跃，热点包括14D内短券、3M和6M AAA券种以及9-12M性价比较高AA+券种，买卖盘参与机构众多，收益率整体下行。

中票市场交投较昨日也有小幅活跃，早上开盘高开，终日则进入低走态势。

降准的消息，亦带动企业债活跃，买盘主要是券商和银行，收益率小幅下降。

衍生品市场

利率互换

中国人民银行周三宣布，自周四（2月5日） 中国央行下调存款准备金率后，银行间资金市场周四主要回购利率均走低，7d repo定盘于4.50% ，较昨日下跌0.01bp；3m shibor定盘于4.9160%，较昨日下跌1.20bp。

早盘，1y repo 率先在3.15%位置gvn, 5y repo则是成交在3.15%位置。1*5 repo spd则双边对峙在-4/-5，之后在-5gvn后在中间位置-4.5成交。下午开盘，逆回购利率持平影响，资金未见特别宽松，1y repo在3.23%位置TKN，最后一路冲至3.23%、3.24%；5y repo震荡上行，分别在3.21%、3.22%、3.24%均有成交。

Shibor方面，双边较远，听闻市场1y s.r basis trd 99bp。

OIS、Depo和LPR方面，报价寥寥，2y depo成交在2.55%。

国债期货(吕晓威)  

今日国债期货主力合约TF1506合约报98.132元，跌0.09元或0.09%，成交5942手，TF1503收盘报97.556元，跌0.108元或0.11%，成交4965手。此外，国债期货TF1509合约报98.632元，跌0.08元或0.08%，成交232手。

股指期货(吕晓威)      

股指期货主力合约IF1502收盘跌70.4点或2.06%，报3355.2点，贴水11.75点。全天成交151.38万手，持仓11.27万手，减仓5168手。

其他合约方面，IF1503收盘跌68.2点或1.98%报3382点；IF1506跌69.2点或1.98%报3426.4点；IF1509跌69.4点或1.97%报3446.2点。

分级基金（张超伦）

分级基金市场，受到今日创业板的强势上涨，今日涨幅靠前的B类基金以鹏华中证传媒（16629），信诚中证TMT产业（150174），富国中证移动互联网（150195），富国创业板指数分级（150153），涨幅为3.97-1.65%，而开盘表现强势的蓝筹类基金如银华中证转债（150144），券商B(150201), 金融B(150158), 地产B（150193）则纷纷回落。

A类基金早盘表现平平，后随B类基金的调整出现一定上涨，但整体变化不大。涨幅靠前的主要是大盘宽基，有工银瑞信深证100（150112），金鹰中证500（150088），长城久兆中小板300（150057）等，涨幅在2.54%-1.43%。

分级套利方面，监控上除162215.OF泰达宏利聚利分级出现折价套利机会，其他基本无套利空间。但受制于其母基金处于封闭期，暂无实现意义。

转债市场（曹巍浩）

中证转债指数周四小跌0.41%，跌幅略小于沪综指的1.18%。转债品种多先跌后涨，格力转债表现最为典型，从涨幅标杆到跌幅最大，全天最高价和最低价相差26.2元，走势可谓波澜壮阔。

13只转债上涨，其中东华、深燃和吉视转债涨幅居前，分别上涨4.94%、2.99%和2.7%。

又有11只转债下跌，格力、国电和东方转债跌幅居前，分别下跌5.37%、3.67%和3.10%。

外汇市场（张璇）

周四，顺应昨晚央行降准，人民币即期和中间价均贬值0.08%左右，在岸市场人民币兑美元收报6.2521,日高价为6.2504，日低价为6.2560。中间价为6.1366，前日为6.1318。

离岸市场，北京时间17：43，一年期NDF报6.3845/6.3895。

国际债市(樊伟)    

周三美债收益率上涨因美国和欧洲经济数据令人鼓舞---指标10年期国债收益率高见1.846%，为一周半最高，之后回落至1.802%，较周二尾盘升2.2个基点。两年期国债收益率触及三周高位0.540%，报0.512%。

周三希腊国债收益率上涨因上调国库券发售上限遭质疑---希腊10年期国债收益率升15个基点，报10.16%，其他欧元区二线国债收益率下滑。意大利和西班牙10年期国债收益率跌幅在5-6个基点之间，分别报1.55%和1.43%。

质押式回购

上海银行间同业拆放利率(Shibor)

国债

政策性银行金融债