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【ETF期权】

1、沪指宽幅震荡，期权持仓量屡创新高

节前50ETF期权总成交量是184,002手，较前一交易日增加51,550手，增加了38.92%；其中认购期权为96,035手，认沽期权为87,967手，认沽/认购合约成交量的比值增加至91.60%。未平仓的期权合约总数增加26,725手至986,272手，其中认购期权增加18,414手至526,929手，而认沽期权增加8,311手至459,343手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为87.17%。

点评：周三早盘，两市低开后，后沪指一路下行，临近午盘，沪指在低位展开反弹。午后开盘，沪指继续反弹，但做多能量不足，临近尾盘，沪指呈震荡走低。截至收盘，沪指报2927.16点，跌幅0.30%。上周三期权成交量有所增加，期权的持仓量增至98万手，认沽/认购期权持仓比近期继续低于90%，但持仓比数据表明投资者依旧对上证50指数保持谨慎。

2、上交所iVIX指数较昨日持平

上周三上证所公布的iVIX指数收于21.01%，连续数日持平，市场陷入平静。卖出跨式期权的头寸可以继续持有。

【金融期货】

1、宏观经济

央行更新宏观经济预测：与去年12月预测相比，维持今年全年GDP增速为6.8%的预测，全年固定资产投资增速11%（上调0.2个百分点），社会消费品零售总额10.7%（下调0.4个百分点），CPI涨幅为2.4%（上调0.7个百分点）。中国5月CPI同比涨幅回落至2%，连续四个月停留在“2时代”，预期值为2.2%。PPI同比降幅缩窄至2.8%，连降51个月，预期降3.3%；环比上涨0.5%，连续三个月回升。央行6月12日进行700亿7天期逆回购，当日到期资金1100亿，因此净回笼400亿。上周净回笼1750亿，结束连续三周净投放。IMF第一副总裁利普顿：中国企业债是严峻的问题，必须立即解决；中国的问题可控，且经济增速依旧强劲；中国的实际汇率已基本稳定。美元自五周低位反弹攀升，最新上涨0.4%，报93.981，受助于美国上周初请失业金人数意外减少，以及4月批发库存数据好于预期，缓解了对第二季美国经济加速下滑的忧虑。离岸人民币兑美元端午节期间连续两日大幅下跌，时隔四个月再度跌破6.60大关，与在岸人民币价差扩大至逾四百点。

点评：5月CPI同比涨幅低于预期，PPI降幅超预期收窄，有利于宽松货币政策持续发力从而稳定经济增长。端午节期间人民币再度跌破6.60大关对A股形成压力。

2、金融期货市场

上周五连续三日上涨之后美股收跌，欧股连续第二日下跌，受累于商品类股走疲。业内建议，各方以“平常心”看待本次A股“国际化”之路。按照普遍判断，倘若本轮A股成功“联姻”MSCI，5%的纳入比例将基本确定，预计明年上半年海外资金开始流入。本周A股将迎来四大重磅事件：零售、固定资产投资等重磅数据即将公布；6月15日A股是否纳入MSCI悬念最终揭晓；万科A或于6月18日前复牌；美联储公布6月利率决议加息概率小。沪股通净流入2.43亿元，连续第18日净流入，累计净流入210.66亿元。

点评：近日A股2900点上方久攻不下，本周A股将迎来四大重磅事件，上证3000点一线仍然存在较大压力，技术上前期多单可持有上移止损位2850一线。

【金属期货】

1、贵金属

周五美黄金上涨3.8美元或0.3%，报收于1276.3美元每盎司。白银上涨0.1美元或0.58%，报收于17.4美元每盎司。

英国将于6月23日投票决定是否离开欧盟，这是投资者纷纷囤积购买黄金的一个主要刺激因素。黄金价格的走向与最终投票结果紧密相连，同时，欧元会削弱瑞士法郎的安全地位。　Kitco 周五发布的每周黄金调查显示，超半数的散户和专业人士均看涨下周黄金。在针对专业人士的调查中，有21人参与了调查，其中13人或62%认为下周黄金将会上涨；3人或14%认为金价将会下跌；5人或24%保持中立。

点评：上周美国就业数据差于预期，英国退欧的风险临近，市场做多贵金属的情绪逐渐好转，未来美元和贵金属可能同时上涨，美黄金突破1250美元后进入区间上轨，可逢低轻仓做多贵金属。

2、基本金属

 LME铜下跌23.5美元或0.52%，报收于4515美元每吨。

因美国就业数据不佳美元指数在周中一度跌至93.425的五周低点。不过本周后半段出炉的初请失业金、库存等数据相对不错，协助美元反弹。LME铜库存过去一周急升39%，至21.3万吨以上，也在本周重压铜价。

点评：美元强势反弹，欧美股指上周大多调整，基本金属普跌为主，伦铜继续下行，沪铜恐再次考验3.5万的支撑，沪锌技术仍偏强，前期多单谨慎持有，沪铝平盘整理，前期多单出场后观察a。

【化工品期货】

美元走强及活跃钻机数增加，拖累原油冲高回落

端午小长假期间，外盘原油冲高回落。美国原油周三晚因交易商关注生产中断可能在年底前显著抑制全球供应过剩量，上涨至十个月新高；特别是对尼日利亚的担忧重燃，刺激油价第二日收于50美元上方。但随后，周四盘中触及2016年新高，美元上涨激发投资者对原油期货的获利了结，原油期货回落；周五则因美国活跃钻机数增加原油期货跌破50美元。石油服务公司贝克休斯在周度报告中称，截至6月10日当周，美国活跃钻机数增加3座，连续二周增加，前一周增加了9座；另，美股下跌逾1%，创4月以来最大单日跌幅，亦激发周末前对布油和美油的获利回吐，NYMEX7月原油收跌1.49美元，结算价报每桶49.07美元，布油下跌1.41美元，报每桶50.54美元。

点评：国盘工业品小长假前涨跌互现，但整个工业品假期前在商品期中并没有表现特别突出的品种，玻璃、TA虽有反弹，但力度有限，新的选择出现前暂只宜盘中短线参与；天胶、甲醇等表现较弱者处在大震荡中，也只宜短线参与，今日开盘如出现大幅低开并不建议盲目杀跌，投资者宜看清市场动向后方可入场。黑色品煤炭上周末收盘回落，震荡区选择不明确，多看少动，钢材类螺纹、热卷走强，如再上行可谨慎短多为主。节后第一个交易日可试探性短线参与，切不可盲目重仓入场。