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【ETF期权】

1、节后沪指遭受重挫，期权持仓量突破百万

周一50ETF期权总成交量是314,343手，较前一交易日增加130,341手，增加了70.84%；其中认购期权为166,135手，认沽期权为148,208手，认沽/认购合约成交量的比值减少至89.21%。未平仓的期权合约总数增加16,090手至1,002,362手，其中认购期权增加19,901手至546,830手，而认沽期权减少3,811手至455,532手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为83.3%。

点评：周一早盘，沪深两市大幅低开，沪指失守2900点，随后沪指返回2900点，并在其上方维持震荡整理状态。午后开盘，大盘遭受重挫，沪指下行再失2900点，短暂的震荡盘整后两市跌幅扩大，临近尾盘，沪指跳水，两市超200股跌停。截至收盘，沪指报2833.07点，跌幅3.21%，深成指报9862.58点，跌幅4.4%。成交量方面，沪市成交1985亿元，深市成交3906亿元，两市今日共成交5891亿元，成交量明显放大。周一期权成交量随着大盘的异动而大幅增加，期权的持仓量超过100万手，认沽/认购期权持仓比为83%，持仓比数据表明投资者依旧对上证50指数保持谨慎。

2、上交所iVIX指数较昨日上涨

 周一上证所公布的iVIX指数收于23.06%，较昨日上涨。在市场做出大幅波动的下一个交易日，往往会出现暂时的平静，以消化其市场能量。

【金融期货】

1、宏观经济

中国5月规模以上工业增加值同比增6.0%，预期5.9%，前值6.0%；前5月同比增5.9%，前值5.8%。5月社会消费品零售总额同比名义增长10.0%，增速创一年来新低。1-5月固定资产投资187671亿元，同比名义增长9.6%，增速比1-4月回落0.9个百分点，增速创2000年5月以来的最低位。5月固定资产投资环比增长0.49%。1-5月民间固定资产投资同比名义增长3.9%，增速比1-4月回落1.3个百分点。财政部：5月全国一般公共预算收入15461亿元，同比增长7.3%，其中证券交易印花税103亿元，下降61.7%；一般公共预算支出15461亿元，增长17.6%。美元指数跌4.40%，报94.35，人民币兑美元中间价报6.5805元，较前一交易日下调212个基点，为5月底以来最大下调幅度。6月13日央行进行400亿7天期逆回购，完全对冲当日到期的400亿逆回购资金。本周有2150亿逆回购到期，无央票和正回购到期。市场人士指出，预计年中流动性风险总体可控，资金面有望顺利通过年中关口。

点评：5月份重要经济数据出台，三驾马车固定投资、消费、进出口数据增速均有回落，显示经济下行压力仍然存在，财税方面后期政策性减收效应还将进一步显现。美元指数短期下跌对人民币汇率形成短期支撑。

2、金融期货市场

隔夜美国三大股指集体均收低近1%，道指收跌逾100点。欧股收跌近2%录得四连阴，市场越发担心英国退欧风险。上证综指收盘跌3.21%报2833.07点，失去20日均线（2861.6点）。A股两融余额再度回撤至8400亿下方。截至6月8日，沪深两市融资融券余额报8371.82亿元，较前一交易日减少34.57亿元。汇丰认为，MSCI可能将5%的A股纳入新兴市场指数，占该指数权重在1.1%左右，纳入后A股可能“在一段时间内”吸引200-300亿美元资金流入。A股纳入新兴市场指数将象征着中国在开放资本账户方面取得的进展，并在一定程度上有助于抵消外汇流出压力。兴业证券公告称，公司已被证监会立案调查。据多方核实，兴业证券遭立案调查缘起欣泰电气涉嫌造假上市。据相关法律和过往案例，该公司包括20个IPO项目在内的全部保荐项目恐将全部被暂停受理。

点评：隔夜欧美股市跌幅较大，A股节后首日重挫宣告反弹结束，虽然有纳入MSCI新兴市场指数等利好，短期后市或震动走弱，谨慎看空，技术上若跌破前期震荡区间可以跟进。

【金属期货】

1、贵金属

周一美黄金上涨11.6美元或0.9%，报收于1286.9美元每盎司。白银上涨0.1美元或0.58%，报收于17.5美元每盎司。

英国即将在6月23日举行脱欧公投。根据最新的民调结果，英国脱欧阵营的支持率进一步攀升，这令当地的地缘政治风险迅速升温。本周三美联储将召开货币政策会议。然而，市场普遍预期本周会议不会加息，目前投资者对美联储短期加息的预期稍显失望，根据当前联邦基金利率期货显示，6月加息概率为0,7月为20%，9月为36%。

点评：市场预计本周美联储不会加息，英国退欧的民意渐高，市场避险情绪升温，市场做多贵金属的情绪逐渐好转，未来美元和贵金属可能同时上涨，美黄金突破1250美元后进入区间上轨，关注1300的阻力，逢低参与做多。

2、基本金属

LME铜上涨39美元或0.82%，报收于4555美元每吨。

中国5月未锻造铜及铜材进口43万吨，同比增加19.4%，因长单船货的发货依然强劲，但5月环比下滑4.4%。此外，市场预计6月受季节因素影响，进口将放缓，且套利交易亦不利于精铜进口增加。5月进口亏损扩大及LME仓库的刺激政策，5、6月我国出口量会更大，最近LME铜库存增加也体现了这一点。随着江铜、铜陵检修的结束，6月国内铜供应增加之势会更为明显。

点评：国内进出口贸易数据偏空，铜的供应恐继续增加，前期建议空单继续持有，沪锌技术仍偏强，前期多单谨慎持有，沪铝平盘整理，电价改革导致冶炼厂的恢复产能，轻仓试空。

【化工品期货】

供应增加迹象打压，原油跌至一周低位

 周一，数据供应商称，6月3—10日期间，俄克拉荷马州库欣原油库存增加52.2万桶。此数据强化了春季价格上涨激励更多钻井活动的观点，可能使得对减产及其它供应中断将令供应过剩的油市恢复平衡的希望破灭。原油周一跌至一周低位，报每桶48.88美元。

点评：国盘工业品夜盘小反弹者居多，TA、沥青等表现强劲，尽管如此，也暂只视为短线机会，如再走强，谨慎短线参与为主，严格盘中风控。黑色品夜盘反弹或震荡，煤炭反弹力度有限，市场走势仍不明确，多看少动，钢材类多数品种震荡，谨慎看多，逢可低少量参与。