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【ETF期权】

1、沪指周三上涨，6月期权合约到期交割

周三50ETF期权总成交量是213,551手，较前一交易日减少86,257手，减少了28.77%；其中认购期权为124,753手，认沽期权为88,798手，认沽/认购合约成交量的比值增加至71.18%。未平仓的期权合约总数减少298手至1,005,830手，其中认购期权减少2,920手至534,768手，而认沽期权增加2,622手至471,062手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为88.09%。

点评：周三早盘，两市整体呈宽幅震荡态势，午后开盘，两市一度维持震荡，随着物联网、无人驾驶等概念盘中爆发，刺激题材股纷纷拉升，沪指也拉升重新回到2900点上方。截至收盘，沪指涨0.94%，涨26.99点，报2905.55点，成交量方面，沪市成交1563.39亿元，较上一交易日有所减少。周三是6月期权合约最后交易日，当日期权成交量大幅减少，同时持仓量较昨日持平。

2、 上交所iVIX指数较略有上升

 周三上交所公布的iVIX指数为19.84%，与昨日略有上升，但依旧没有波动率操作的机会。

【金融期货】

1、宏观经济

李克强主持召开国务院常务会议，要求不断深化改革调动民间投资积极性；督促银行对小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速；进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域，在基础设施和公用事业等重点领域去除各种显性或隐性门槛；探索发展新型融资担保行业。截至2016年一季度末，商业银行不良贷款余额近1.4万亿元，商业银行不良贷款率1.75%，较上季末上升0.07个百分点。这已是商业银行不良贷款率连续第11个季度上升。IMF：将美国今年经济增速预期从2.4%降至2.2%；联储上调联邦基金利率的过程将非常缓慢。IMF拉加德：支持美联储渐进式的加息路径。人民民币兑美元即期跌8个基点报6.5807，中间价大幅下调279个基点报6.5935，创5月末以来最大降幅。央行周三进行1500亿元7天期逆回购，当日有650亿元逆回购到期，实现净投放850亿元。央行本周已经连续三日净投放，累计投放1800亿元。央行黄益平：通过刺激资产市场支持经济增长的风险相当大；短期内在宏观层面去杠杆基本没有可能.

点评： 此前市场对于年中时点的资金面预期向乐观方向逐步纠偏之后，又再度趋于谨慎，市场主流观点普遍认为，本周缴税及MLF到期均使得流动性持续收敛，而机构则融资需求高企、平头寸难度加大，各方仍期待央行加大投放力度以平稳年中资金面。

2、金融期货市场

  英国退欧公投今日举行，投票和计票过程一共将持续约24小时，从北京时间23日14:00至24日14:00。COMRES民调：48%留欧，42%脱欧。YouGov民调：51%留欧，49%退欧。美元指数回落走疲，英镑和欧元在英国脱欧公投前最后一日上涨。人社部基金监督司相关人士表示，由于职业年金缴费时间较短，目前基金规模较小，但是，估计每年将会有几百亿元的增长规模。至于入市资金量，职业年金几乎是从零做起，目前可以投资运营的资金很少。证监会已启动对并购重组的调查，首轮抽查19家并购重组项目，主要是业绩与承诺差距较大的项目。沪股通净流入10.12亿元，连续第4日净流入，累计净流入26.54亿元。A股两融余额出现小幅下滑。截至6月21日，沪深两市融资融券余额报8369.99亿元，较前一交易日减少13.98亿元。

点评：从民调和汇市表现上来看市场预期英国退欧公投留欧的概率较大，但仍然存在不确定性。职业年金目前可以投资运营的资金很少。A股全天震荡走升，成交了处于较低水平，预计短期上证呈现宽幅震荡走势，整体重心可能缓慢震荡上移。

【金属期货】

1、贵金属

周三美黄金下跌2.5美元或0.2%，报收于1270美元每盎司。白银平盘报收于17.3美元每盎司。

据美国联邦基金利率期货显示，美联储7月的加息概率仅8%，9月的加息概率也仅28%。花旗研究认为，一旦英国决定留在欧洲，那么黄金多头将会选择清仓。但金价不会崩溃，黄金市场情绪仍然将很大程度上受到美联储决定和美元走势的影响。数据显示，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持仓6月17日增加0.39%至912.33吨，为2013年9月来新高。

点评：美联储主席对美国经济评论较为保守，预计短期加息的概率较低。市场仍未英国退欧事件只能短期影响贵金属走势，基金仍积极增仓。美黄金冲击1300的位置后回调盘整，等待市场方向的明确后再跟进。白银参考黄金进行操作。

2、基本金属

 LME铜上涨8.5美元或0.18%，报收于4708美元每吨。

中国五矿集团与波兰铜业签订30亿美元电解铜长期采购合同。生产资料市场价格指数比前一周下降0.1%。有色金属价格上涨0.2%，其中镍、锡、铜、锌价格分别上涨2.3%、1.5%、0.2%和0.2%，铝价下降0.2%，铅价与前一周持平。菲律宾最高法院(SC)6月21日对三描礼士地区5家矿企发出临时环保令(TEPO)，由于铝矿企导致的环境破坏已威胁到相关死去居民生存、健康及权利，所以法院同时发布Kalikasan传票.

点评：基本金属的供需情况仍不乐观，但逐渐有所好转，铜在35000有较强的支撑，铝的11500的位置亦是如此，操作上建议逢低轻仓参与做多。沪锌的盈利多单持有，不建议新进场追高。

【化工品期货】

美国原油库存弱于预期，原油期货下滑

美国能源资料协会（EIA）周三公布的数据显示。截至6月17日当周，美国原油库存减少91.7万桶，至5.3063亿桶，而市场预估为减少167.1万桶。报告公布后，油价转跌。美油收跌0.72美元，报收每桶49.13美元。另，EIA公布，上周美国原油日产量下降3.9万桶至870万桶，美国储油设施使用率达到73%的纪录高位。

点评：国盘工业品夜盘以窄幅震荡为主，昨日多数品种有反弹，但是否能再上行，市场也有所犹豫，近期主力品种也处在选择的关键时间，前期盈利大者可适量持有，新单谨慎风控。黑色品夜重心上移，夜盘幅度有限，钢材类品种表现较强，可谨慎逢低做多，煤炭观察能否突破近期阻力位，再考虑是否加仓。