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航天航空

航天航空板块昨日尾盘强势反弹，板块指数大涨2.02%，个股看光电股份、耐威科技、中航飞机等品种均有所表现，航天航空盘中异动是何原因？这种盘面表现给我们带来哪些信号？

航天航空板块的活跃主要是受利好事件驱动的影响，进入6月份以来，驱动军工板块的事件性因素频发。6月16日，国务院新闻办公室发布《中国北斗卫星导航系统》白皮书，而备受瞩目的运20也于近日举行了首批交付仪式。随着建军节的临近，事件性驱动因素有望得以延续。从往常惯例看，在建军节前的一个多月，市场就开始炒作军工板块，前期会有资金潜伏，伴随着军工板块的利好推出，赚钱效应明显。随着市场的多次阶梯式下跌，军工板块整体表现非常疲软。截至6月22日，军工指数从一年前的高点下跌逾54%，浮动筹码基本都离场了，剩下的筹码比较集中，对于事件性驱动行情来说，是比较好的时机。

从操作的角度建议关注以下三个方面：首先是北斗导航系统。北斗卫星系统白皮书发布，是我国首次全面介绍北斗系统的发展历程和理念主张，北斗导航作为国防建设中涉及信息安全的装备，有强烈的自主化应用需求；其次是军工信息化板块。上半年大市值军工股表现欠佳，但是小市值的国防信息化个股表现较好，基于我国国防军工信息化建议的迫彻需要，相关公司带来实质利好；第三是军工新材料板块。军机及发动机需求将带动上游材料需求，特别是带动高端钛材和高温合金等的需求。上述三类行业的龙头品种值得重点关注，个股关注：四维图新、中国卫星、航天通信、中航动力等。

稀土永磁

昨日稀土永磁板块处于领跌走势，行业下跌2.06%，从个股看，盛和资源、威华股份、广晟有色等多只个股跌幅超9%，稀土永磁的大跌是何原因？大跌后是风险还是机会呢？

稀土永磁昨日成为资金流出最突出的行业，资金净流出29.3亿，成交量占比16.93%，从龙头榜的数据看，机构大量卖出，这其中广晟有色龙虎榜卖出席位是清一色机构席位，合计卖出金额1.55亿，占该股昨日成交量24%，而盛和资源同样有四家机构席位卖出，合计金额1.23亿，占全天成交量13.7%。机构资金昨日集中出逃其主要原因或与行业基本面有密切关系。首先，专利受制于人，下游市场开拓难度较大。稀土永磁行业专利保护现象突出，目前全球稀土永磁材料的专利主要集中在三个国家：日本（53%）、美国（16%）和中国（10%），中国位居第三，这与世界第一的产量极不对称，说明我国的自主知识产权掌握和技术突破仍然不够。其次，我国稀土产品多为中低档产品，并且产能过剩比较严重，多数企业规模较小。加之产业发展严重依赖重稀土，稀土价格剧烈波动不利于产业发展。虽然前期国家有意收储，但由于在低价之下企业不愿意在此节点交付。6月7日举行的国储局稀土招标会上，9个品种全部流标。

值得注意的是，现在是半年报行情的布局阶段，所以稀土永磁行业的基本面无太多亮点，在经历了前期反弹后，机构资金开始出逃。基于上述分析在操作上，稀土永磁短期仍面临业绩风险，与此同时行业基本面有压力的行业在此我们也提示投资者短期注意规避，如：纺织服装、出口贸易、工程机械等。