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【ETF期权】

1、大盘震荡，期权成交量有所反弹

 周三50ETF期权总成交量是229,144手，较前一交易日增加44,770手，增加了24.28%；其中认购期权为126,449手，认沽期权为102,695手，认沽/认购合约成交量的比值减少至81.21%。未平仓的期权合约总数增加20,545手至810,298手，其中认购期权增加8,772手至413,808手，而认沽期权增加11,773手至396,490手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为95.81%。

点评：周三早盘，沪深两市双双高开，盘中“中字头”发力，带动沪指小幅冲高，然而高位承压，随后维持震荡整理状态，午后开盘，沪指持续横盘震荡，权重股活跃，题材股萎靡，二八分化现象再现。截至收盘，沪指报2931.59点，涨幅0.65%，深成指报10460.97点，跌幅0.02%，创业板报2209.79点，跌幅0.31%。成交量方面，沪市成交2234亿元，深市成交4209亿元，两市今日共成交6443亿元。周二期权总成交量反弹，但持仓量稳步增加至81万手，其中认沽/认购期权比值超过95%，上证50指数上行的压力越来越大。

2、 上交所iVIX指数较昨日略跌

  周三上交所公布的iVIX指数为19.23%，较昨日继续小跌，前期做多波动率的持仓可以考虑获利平仓。

【金融期货】

1、宏观经济

  李克强主持召开国务院常务会议，部署促进川陕革命老区振兴发展，推动老区加快致富全面奔小康；原则通过《中长期铁路网规划》，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重，以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展；要求铁路总公司用市场化方式多渠道融资，加快建立现代企业制度，盘活现有资产。发改委副主任刘鹤率中央财办和发改委调研组在上海主持召开第28次“两省一市”经济形势座谈会，分析上半年宏观经济形势，了解各地经济运行和供给侧结构性改革推进情况。限制薪酬的同时，扩大市场化选聘将成为下一步国企改革的重要内容。国资委等相关部门正在积极酝酿政策，通过扩大试点的方式，逐步增加国企高管的市场化选聘比例。央行进行2100亿7天期逆回购，当日有1500亿逆回购到期，当日净投放600亿。人民币兑美元即期涨23个基点报6.6464，中间价大幅上调204个基点报6.6324，两者均结束三连跌。交易员称，中间价反弹没有完全反应市场实际需求，风险情绪还未消散，尤其是人民币汇率跌破6.6元关口后购汇较多。但离岸市场受到明显干预，贬值预期亦受到控制，料人民币近期暂时企稳。

点评：扩大市场化选聘将成为下一步国企改革的重要内容。6月20日-29日，央行已经通过公开市场累计净投放5700亿,季末资金面平稳跨月可能性较大。

2、金融期货市场

隔夜美股连续第二日大幅收高，欧股继续强劲反弹，对英国脱欧的担忧情绪逐渐消散。截至6月28日，A股融资融券余额为8485.05亿元，较前一交易日的8448.86亿元增加36.19亿元。证监会消息人士称，如华润和宝能作为万科两大股东被发现有非法行为，他们将受到惩罚以及限制股东权利。另据国资委未具名人士称，国资委对华润在万科控制权争夺战行为有很大程度保留意见。中美两地中国股票ETF资金流背道而驰。今年以来，投资者已从专注于中国股票的在美上市ETF中撤资17亿美元，而中国类似基金同期增资约17亿美元。 

点评：隔夜欧美股市大幅反弹，股指昨日继续小涨，国美中国股票ETF资金流出,同时国内ETF资金流入。市场将在近期尝试对前期高位进行冲击，带量突破方可持仓。

【金属期货】

1、贵金属

周三美黄金上涨9美元或0.7%，报收于1326.9美元每盎司。白银上涨0.5或2.6%，报收于18.4美元每盎司。

美联储高度关注的通胀指标连续五个月保持在较高水平。5月核心PCE物价指数同比上涨1.6%，达到预期。个人消费支出环比增幅上月创出近七年来新高后，本月回落至0.4%，符合预期。外媒称，消费连续两个月增长意味着美国经济第二季度的加速增长。周三，全美房地产经纪人协会公布的数据显示，美国成屋签约销售指数继4月环比上涨3.9%之后，5月环比下降3.7%，预期为下降1.1%。据美国联邦基金利率期货显示，在2018年之前，美联储的升息概率还没超过50%。交易员们当前预计，未来几次会议上降息可能性超过了加息。他们对2018年1月前加息机率的预测不超过50%，而且预计2018年四季度前没有百分百加息的可能。

点评：美国通胀数据表现良好，不过市场预期美联储加息的概率逐渐降低。在欧美股市再次大幅度反弹的同时贵金属跟随反弹，美黄金前期大幅盈利多头持有，短线单日内处理。白银连续突破，表现强劲，多头继续持有。

2、基本金属

 LME铜上涨17美元或0.35%，报收于4840.5美元每吨。

日本5月精铜出口量同比增加31.6%至52022吨，其中1-5月精铜累计出口量为266348吨，同比增加18.2%。有色金属网的消息称，随着价格上涨中国铝厂商将提高产量，这将引发新的贸易紧张情势。

点评：外盘风险资产上涨，基本金属跟随，沪铜有突破的走势，前期建议短多单可继续持有。沪锌仍表现强劲，基本面有支撑，可逢低继续加仓。沪铝因可能产能增加而保持谨慎。

【化工品期货】

因库存骤降及商品反弹，原油期货大涨

美国能源资料协会（EIA）公布数据显示，截至上周五的一周，美国原油库存减少410万桶，是接受华尔街日报访问的分析师预估的两倍，EIA同样报告称美国产量、原油交割地库欣的库存，以及包括取暖油和柴油在内的馏分油库存下降。美国原油价格录得4月初以来最大单日涨幅，报收49.88美元。英国退欧忧虑缓解，挪威石油工人可能举行罢工，以及委内瑞拉能源行业的危机也助燃油市的涨势。

点评：国盘工业品夜盘收盘前玻璃出现大涨，突破近4月份创出的高位，沥青也有不错表现，但近前期高位，参与时需严格风控，昨日塑料、PP类大幅调整，近期新单暂不介入此类品种，其它强势工业品仍可逢低做多。黑色品夜盘调整者多，煤炭近月上行动能不足，远月虽保持强势，但成交量有限，好的机会仍需要等待，钢材类品种强势调整，前期盈利大者仍可持有，如出新的突破时新单方可跟进。