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【ETF期权】

1、大盘暴涨，认沽/认购期权比值创纪录

周二50ETF期权总成交量是233,450手，较前一交易日减少122,855手，减少了34.48%；其中认购期权为126,339手，认沽期权为107,111手，认沽/认购合约成交量的比值增加至84.78%。未平仓的期权合约总数增加18,218手至872,399手，其中认购期权增加5,006手至411,744手，而认沽期权增加13,212手至460,655手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为111.88%。

点评：周二早盘，两市开盘涨跌不一。沪指表现相对强势，一度冲上3000点大关，随后围绕3000点展开震荡。午后开盘，次新股、水利板块走强，沪指在3000点上方维持窄幅震荡。截至收盘，沪指报3006.39点，涨幅0.6%，成交量方面，沪市成交2704亿元，深市成交4374亿元，两市今日共成交7078亿元，成交量明显放大。周二期权总成交量大幅减少，持仓量稳步增加至87万手以上，其中认沽/认购期权比值再次创新纪录，达到111%，上证50指数依然在大区间内震荡。

2、 上交所iVIX指数较昨日略有上涨

周二上交所公布的iVIX指数为18.64%，较昨日略有上涨，暂无波动率操作机会。

【金融期货】

1、宏观经济

 6月财新中国服务业PMI环比回升1.5个百分点至52.7，创2015年7月以来新高。6月财新中国综合PMI数据从5月的50.5降至50.3，显示6月增速轻微，为4个月来最低。莫尼塔宏观研究主管钟正生认为，后期政府仍有必要继续放宽服务业管制，推动经济转型和健康发展。2016年上半年全国共有30个省级政府和4个计划单列市政府发债，发行规模达到35755亿元，接近2015年全年3.8万亿元的发行水平。其中，置换债成为发行主力，共计26850.59亿元；新增债为8904.40亿元。央行周二进行400亿7天期逆回购，当日有1800亿逆回购到期，实现净回笼1400亿。本周公开市场有8400亿逆回购到期，无央票和正回购到期。人民币兑美元即期跌59个基点报6.6695，中间价下调122个基点报6.6594，均刷新逾五年半新低，CEFTS指数亦续创新低。

点评：6月财新中国服务业PMI创2015年7月以来新高，财新中国综合PMI为4个月来最低。央行将稳步回笼资金,短期人民币汇价偏弱走势料延续。

2、金融期货市场

上证综指收盘涨0.6%站上3000点；深成指跌0.07%；创业板指跌0.12%。两市成交额时隔两个月重回7000亿。万科尾盘现巨量资金抄底，集合竞价成交46万手，当天换手率达2%。沪股通净流出1.18亿元，结束连续4日净流入。A股两融余额逼近8600亿元创两个月新高。截至7月4日，沪深两市融资融券余额报8598亿元，较前一日大增87.5亿元。目前共有1086只个股发布了业绩预告，其中892只个股预测了具体的净利润数据，以预测净利润下限计算，共有416只个股预计业绩同比上升，占比为46.64%，354只个股预计业绩同比下滑，占比为39.69%。投保基金：上周证券交易结算资金净流出556亿，创5月23日当周以来新高，且连续两周净流出。6月当月证券交易结算资金净流出1308亿元，融资融券担保资金净流出215亿元。中证登：上周A股新增投资者数为35.39万，前值35.72万，环比减少0.92%。

点评：上证指数小幅上涨，成交量温和放大，谨慎短多参与，高位风险放大，多单可持仓，密切关注量能是否配合，加仓需谨慎，注意做好止盈设置和风控。

【金属期货】

1、贵金属

周二美黄金上涨19.7美元或1.5%，报收于1358.7美元每盎司。白银上涨0.32或1.6%，报收于19.9美元每盎司。

美国商务部数据显示，美国5月工厂订单经季调后环比下降1%，降幅大于预期的0.8%，4月美国工厂订单为环比上涨1.8%。美国5月耐用品订单环比下降2.3%，降幅略大于预期的2.2%。纽约联储主席杜德利将英国退欧公投比作笼罩在美国经济“前路上的乌云”，认为现在了解英国退欧有何影响还为时尚早，美联储对加息可以“多一点耐心”，因为通胀低，又有英国公投退欧等美国经济前景的不确定因素。旧金山联储主席：英国脱欧构成的风险适度，整体看来美国经济向好。

点评：英国脱欧二次风暴再次燃起市场避险情绪，美债收低和贵金属反弹。美黄金前期大幅盈利多头持有，新进场则短线单日处理。白银连续突破，表现强劲，可逢低继续加仓。

2、基本金属

LME铜下跌67.5美元或1.38%，报收于4817.5美元每吨。

据智利铜业协会公布的数据显示，智利5月铜产量为47.3万吨，较去年下降6.8%。今年智利前5个月铜产量较去年下降5.3%，为229.8万吨。据专家分析称，导致该结果的原因是由于受国际铜价下滑影响，以及全球经济拖累，智利经济增速放缓，投资下降导致。同时和世界上铜最大消耗国中国的需求有关。菲律宾总统已经通知该国违反规定的镍矿业公司，要么改善经营要么等着关闭，而该国负责环保的一名官员周五透露只有不到三分之一的矿场达到了国际标准。

点评：外盘风险资产保持同步，基本金属跟随调整，铜减产对其有一定支撑，但总体上供需不旺，上下的高度有限，多单谨慎持有，保持区间震荡操作思路。镍因减产预期继续上行，可轻仓跟随。

【化工品期货】

库存增加以及对经济放缓疑虑，原油期货大跌

因投资者担心英国从欧盟退出将令全球经济放缓，能源需求增长幅度不足以吸纳过剩供应，美原油周二下跌4.5%，且交易商数据显示库欣原油库存增加，油价录得2月以来最大单日百分比跌幅。

点评：国盘工业品夜盘出现大跌，天胶、沥青等品种盘中跌幅超过5%，近期市场将会惯性回落寻求支撑，前期盈利单分批止盈，新单短线参与为主，新的中期机会需要等待。黑色品夜盘亦出现回落，但钢材类调整仍在正常幅度之内，前期盈利单也可做好分批风控计划，但不必过度恐慌，煤炭下跌，后期陷入震荡的可能性大，短线参与为主。