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【ETF期权】

1、沪指围绕3000点继续震荡，认沽/认购期权比值再创新高

周四50ETF期权总成交量是201,645手，较前一交易日减少23,403手，减少了10.4%；其中认购期权为111,444手，认沽期权为90,201手，认沽/认购合约成交量的比值减少至80.94%。未平仓的期权合约总数减少7,919手至900,348手，其中认购期权减少16,764手至418,041手，而认沽期权增加8,845手至482,307手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为115.37%。

点评：周四早盘，沪深两市双双低开，盘中一度小幅上攻翻红，然而多方动能不足，很快冲高回落，随后在3000点上方持续震荡。午后开盘，沪指在3000点上方窄幅震荡，临近尾盘，股指再度走弱，均出现不同程度的回调。截至收盘，沪指报3016.85点，跌幅0.01%，成交量方面，沪市成交2702亿元，深市成交4633亿元，两市今日共成交7335亿元，较前一日有所增加。周四期权总成交量较昨日减少，持仓量了，略有减少，其中认沽/认购期权比值再创新高，达到115%，上证50指数上行承压。

2、上交所iVIX指数较昨日上涨

周四上交所公布的iVIX指数为19.30%，较昨日上涨，暂无波动率操作机会。

【金融期货】

1、宏观经济

 国家统计局局长宁吉喆介绍，中国正在紧密结合“一带一路”战略的实施，深入推进国际产能合作。目前，中国已经同20多个国家签订了国际产能合作协议。中国6月末外汇储备意外增加134亿美元至32051.62亿美元，好于预期，创2015年4月以来最大月度涨幅。央行周四进行150亿7天期逆回购，当日有1300亿逆回购到期，实现净回笼1150亿，至此连续第四天大额净回笼共6150亿。美联储梅斯特：美联储仍有时间考虑货币政策；英国脱欧加剧了不确定性，但美国基本面依然稳健。人民币兑美元即期涨70个基点报6.6830，结束四连跌，中间价上调37个基点报6.6820，因隔夜美元指数调整，但CEFTS指数再创新低。

点评：美联储梅斯特发言表明7月加息几无可能，短期人民币料仍偏弱，6月外汇储备意外走升可能有估值原因，但对市场影响不大。

2、金融期货市场

美股涨跌不一，欧股大幅收涨逾1%，结束三日连跌。沪股通净流出1.76亿元，连续3日净流出。截至7月6日，A股融资融券余额为8664.88亿元，较前一交易日的8632.93亿元增加31.95亿元。宝能系：在未来十二个月内，不排除进一步增持或减持上市公司股份的可能性。宝能系不排除继续就董事、监事调整事宜提出相关提案的可能。目前宝能系的资金杠杆比率为1：2。

点评：A股市场有蓄力向上冲击的迹象，可少量多头参与。盈利多单可持仓，3200点上方套牢盘压力任然很大，密切关注量能是否配合，加仓需谨慎，注意做好止盈设置和风控。

【金属期货】

1、贵金属

周四美黄金下跌5美元或0.4%，报收于1362.1美元每盎司。白银下跌0.4或2%，报收于19.8美元每盎司。

美国6月ADP就业人数增长17.2万人，预期增长16万人，前值17.3万修正为16.8万。从公司规模来看，小公司6月新增非农就业9.5万人，中型公司5.2万人，大公司2.5万人。服务业表现亮眼，新增就业20.8万人，制造业就业人数减少3.6万人。在周四之前，美联储发布的几份立场偏向鸽派的会议纪要，以及央行成员发出的一些评论，均暗示美联储货币政策决策小组可能会在较长时间内维持利率不变。

点评：美国非农就业数据表现良好利空贵金属，但总体上贵金属多头的趋势没有逆转。美黄金前期大幅盈利多头持有，新进场则短线单日处理。白银突破后回撤，可逢低继续做多。

2、基本金属

LME铜下跌83.5美元或1.75%，报收于4685美元每吨。

美国地质勘探局(USGS)公布的统计数据显示，去年全球锌矿产资源储量约为2亿吨，已连续两年出现下滑。按照全球每年1300多万吨的锌矿产量，当前锌矿储量只够全球开采15年左右。矿山的关闭将减少锌矿产能83.1万吨，减少锌精矿产量近54万吨，占全球锌精矿产量的4.1%。此外，老矿闭坑的趋势在2017至2019年期间仍将延续。

点评：基本金属回归基本面，铜因供需不旺反弹高度有限，仍保持震荡的思路。锌将持续减产，多单继续持有，并可调整中继续做多。铝短期反弹可能刺激产能，保持谨慎乐观。镍短期内因菲律宾供应不足可短多操作。

【化工品期货】

市场担忧汽油过剩将持续，原油跌至两个月低点

人们驾车度假使得汽油需求通常会在夏季达到高峰，促使炼采购更多原油进行加工。但今年炼厂已经连续数月开足马力精炼汽油，因此市场供应已然充裕。美国能源资料协会（EIA）周四公布的数据显示，上周汽油需求微升，但汽油库存降幅弱于预期，库存水平高于历年同期均值。汽油供应充裕会导致炼厂更多汽油的利润降低，上周美国炼厂产能利用率意外下滑；分析师认为，若炼厂继续放慢脚步，并减少原油采购，恐令原油供应过剩局面加重。因此周四两地原油期货均跌至5月10日以来最低，美油收跌2.29美元，报每桶45.14美元，盘中稍早触及两个月低点44.87美元，布油收跌2.40美元，报收每桶46.40美元。

点评：国盘工业品夜窄幅震荡或震荡下跌为主，前期强势品种玻璃出现大幅回落，尽管趋势尚未改变，但市场进入调整季，新单暂只建议短线参与，天胶、TA等窄幅震荡，市场启稳迹象不明显，又接近前期支撑位，多看少动，等待市场进一步明确。黑色品夜盘窄幅震荡为主，钢材类始终保持强势震荡，前期大幅盈利多单仍可持有，新单等待市场的新选择再行介入，煤炭主力形成新的震荡区间，区间未选择前短线参与为上。