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【ETF期权】

1、沪指围绕3000点震荡，认沽/认购期权比值高于110%

周一50ETF期权总成交量是363,275手，较前一交易日增加173,865手，增加了91.79%；其中认购期权为199,477手，认沽期权为163,798手，认沽/认购合约成交量的比值减少至82.11%。未平仓的期权合约总数减少1,369手至946,241手，其中认购期权减少7,436手至448,748手，而认沽期权增加6,067手至497,493手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为110.86%。

点评：周一早盘，沪指在小幅调整后开始震荡上行，迅速收复3000点，；午后开盘，两市进一步走高，沪指盘中涨超1%，但冲高后股指快速回落，并在尾盘时跳水。截至收盘，沪指报2994.92点，涨6.82点，涨0.23%；深指报10594.82点，跌16.98点，跌0.16%。成交量方面，沪市成交2719.16亿元，深市成交4279.70亿元，两市共成交6998.86亿元，较上一交易日增量近1100亿元。周一期权总成交量随着大盘波动而出现大幅增加，持仓量较上一交易日小幅减少，其中认沽/认购期权比值超过110%，表明期权投资者对未来上证50指数走势态度谨慎。

2、上交所iVIX指数较上一交易日继续持平

周一上交所公布的iVIX指数为19.00%，较上一交易日持平，暂无波动率操作机会。

【金融期货】

1、宏观经济

 国务院总理李克强将于7月13日-14日对蒙古进行正式访问；中国将推进与蒙古在“一带一路”上的合作，在能源、基础设施、金融和农业等领域签署协议。财政部两批PPP示范项目总共232个，总投资额约8025亿元，截至6月末，这两批示范项目落地率为48.4%，比3月末的35.1%增长13.3个百分点。6月金融数据将由央行在近日公布。最新一期调查显示，经济学家预测6月末M2均值为11.5%，6月新增贷款预测均值为10667亿元。中国证券报头版发文称，7月MLF到期规模明显高于前两月，预计央行大概率将对MLF进行续做，提前续做可能性不小。人民币兑美元中间价上调10个基点，报6.6843。7月8日CFETS人民币汇率指数为94.25，较7月1日跌0.63，续创纪录新低。

点评：通胀率降低为中国宽松货币政策打开空间，近期货币政策宽松面临的约束有所减轻，但是后期在大宗商品价格反弹的传导下，各种灾害影响下，CPI还有可能反弹,降准不确定性仍高。

2、金融期货市场

美股收高，标普500指数刷新收盘及盘中最高纪录，纳指逼近5000点大关。泛欧STOXX 600指数收高1.6%，报332.72点，为6月23日公投日以来最高。深交所：上周共对15起证券异常交易行为进行调查，涉及证券12只、证券账户12个、证券公司10家；对万科A、煌上煌等股票的交易情况进行重点监控。16位证券律师连署致函证监会，建议在欣泰电气先行赔付案中实施听证制度，并对兴业证券先行赔付基金方案提出修改意见。定增监管加码。投行人士表示，最近一段时间募集资金投向监管进一步收紧，募投项目的资金投入中属于非资本性支出的已基本上不允许列入。A股两融余额结束四连增。截至7月8日，沪深两市两融余额报8663.07亿元，较前一交易日减少38.6亿元。

点评：续重组上市后监管层将加大对定向增发的监管力度。短期3000点附近可能出现拉锯，艰难上行，盈利多单可持仓，注意做好止盈设置和风控。中期3200点上方套牢盘压力任然很大，新进场及加仓需谨慎，短线参与或观望等待。

【金属期货】

1、贵金属

周一美黄金下跌1.8美元或0.1%，报收于1356.6美元每盎司。白银平盘报收于20.36美元每盎司。

周一，美联储公布的就业市场状况指数（LMCI）显示，美国6月LMCI为-1.9，不及预期的0，5月为-4.8。这是LMCI连续第六个月为负。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实情况。堪萨斯城联储主席George认为，6月非农就业报告很受欢迎，当前美国的利率太低，核心通胀率一直在上升，“将利率保持在过低水平会制造风险”，循序渐进地加息将有助于美联储实现其目标。

点评：美国就业指数较非农数据差，地方联储强调加息预期，英美股市大涨，利空贵金属但总体上多头的趋势没有逆转。美黄金前期大幅盈利多头持有，新进场则短线单日处理。白银突破后震荡，可逢低继续做多。

2、基本金属

LME铜上涨53.5美元或1.14%，报收于4743美元每吨。 

因“杭州G20峰会”，部分用锌企业开工或受限制。据了解，此次环保风暴针对的是长三角及周边地区，包括上海、江苏、浙江、安徽、江西5省市，其中浙江省为重点审查区域。宁波、义乌、余姚、温州等地压铸锌合金厂家集中，杭州萧山镀锌厂居多，均被列为G20峰会环境及安全保障审查城市。工信部近日最新公布的数据显示，今年1至5月，我国有色金属行业主营业务收入22074亿元，利润687.4亿元，同比分别增长2.6%、8.6%；全行业完成固定资产投资2327亿元，同比增长2%；规模以上有色金属企业工业增加值同比增长9.6%，在12个工业行业中位居第二。

点评：基本金属回暖，但各品种有所差异，铜因供需不旺反弹高度有限，保持区间震荡的思路。锌将持续减产，多单继续持有，如回调继续做多。铝短期反弹可能刺激产能，保持谨慎乐观。因菲律宾供应不足导致部分停产半年左右，镍可短多操作。

【化工品期货】

供应过剩忧虑重燃，油价跌至两个月新低

因供应过剩忧虑重燃，原油市场周一下滑至两个月新低，美油收低65美分，报每桶44.76美元，布油收低51美分，报每桶46.25美元，双双创下5月10日以来最低结算价。分析师及经纪商称，上周油价大跌，突出市场供应仍过剩，且自金融危机以来的最大涨势已经变得脆弱。汽油及柴油市场一直受供应打压、美国石油活跃钻井数持续增加、以及亚洲出现需求疲软的现象，都给市场带来压力。 

点评：国盘工业品夜盘多数品种重心上移，玻璃表现抢眼，可谨慎参与反弹，其它品种反弹力度有限，暂不建议盲目参与，市场如不能继续走强，则观望等待再次信号出现。黑色品夜盘或反弹或震荡，钢材类品种继续强势震荡，前期大幅盈利多单仍可持有，新单等待震荡区选择时跟进，煤炭主力出现反弹，再上行可跟多。