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【ETF期权】

1、沪指震荡调整，期权持仓量创历史新高

 周二50ETF期权总成交量是639,221手，较前一交易日减少408,505手，减少了38.99%；其中认购期权为393,499手，认沽期权为245,722手，认沽/认购合约成交量的比值减少至62.45%。未平仓的期权合约总数增加85,984手至1,082,440手，其中认购期权增加67,992手至498,301手，而认沽期权增加17,992手至584,139手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为117.23%。
        点评：周二早盘，沪深两市高开，后两指数出现分化，沪指冲高回落后持续低位震荡，截至收盘，沪指报3110.04点，跌15.16点，跌0.49%；深指报10882.95点，涨60.85点，涨0.56%。成交量方面，沪市成交3085.45亿元，深市成交4010.55亿元，两市共成交7096亿元，较上一交易日缩量逾400亿元。周二期权的总成交量较上一交易日大幅下降，但同时期权持仓量反而增加至108万余手，创历史新高，其中认沽/认购期权持仓比降至117%，但仍高于100%，指标显示市场对后市继续上涨保持谨慎态度。   

2、上交所iVIX指数持平 

周二上交所公布的iVIX指数为19.36%，较昨日持平，可以考虑做多波动率操作机会。

【金融期货】

1、宏观经济

  发改委：国内尽管新增社会融资规模创历史新高，但大量货币并未进入实体经济，新增融资很大部分用于偿还债务，社会资金主要进入金融属性强的部分商品；预计下半年价格总体呈稳中偏弱态势，CPI平均涨幅略低于上半年，PPI降幅继续收窄。外管局： 1-7月，银行累计结汇54905亿元，累计售汇68368亿元，累计结售汇逆差1.35万亿元。7月份我国跨境资金流动在正常范围内有所波动，英国“脱欧”短期影响和季节性因素共同加大7月份外汇净需求；中长期保持基本稳定的格局没有改变。发改委：7月全社会用电量同比增8.17%至5523亿千瓦时，增速同比大幅回升9.49个百分点，主要受气温偏高和去年同期基数较低影响；1-7月全社会用电量同比增3.6%至33121亿千瓦时，增速同比加快2.8个百分点。人民币兑美元即期报6.6260，较上一交易日涨146个基点。人民币兑美元中间价报6.6305，上调125个基点。央行公开市场周二实现净投放100亿。
        点评：7月全社会用电量同比增速同比大幅回升。外汇占款减少叠加大额资金回笼，市场流动性承压；叠加本周大量资金到期，央行料加大公开市场投放力度。

2、金融期货市场

美国股市收低，脱离上一交易日创下的收盘纪录高位。泛欧斯托克600指数下跌0.8%，报收于343.32点，连续第三个交易日走低。证监会发布公告，深港通实施方案获批，深港通总额度取消，北向每日额度130亿元人民币，南向每日额度105亿元人民币，要求个人投资者的资产不低于50万元人民币；沪港通总额度限制也取消，公告之日起即时生效。沪股通周二每日额度130亿元剩余79.8亿元，占比61%，使用率创2015年8月26日以来最大；沪股通已连续八天净流入。上周证券交易结算资金银证转账转入额为1248亿元，转出额为1048亿元；证券保证金净流入168亿元，连续三周净流入。

点评：隔夜欧美股市走低,深港通实施方案获批对A股的提振作用已被市场消化。沪股通已连续八天净流入，证券保证金净连续三周净流入。上证指数放量突破前期高点，短期受获利回吐影响或延续震荡，预计股指仍然有震荡向上的动能，建议谨慎逢低做多，严格风控。

【金属期货】

1、贵金属

 周二美黄金上涨9.4美元或0.7%，报收于1356.9美元每盎司。白银平盘报收于19.9美元每盎司。　　美国7月CPI同比增长0.8%，低于0.9%的预期，环比持平，符合预期。剔除波动较大的食品和燃料价格，核心CPI环比增长0.1%，同比增长2.2%，双双不及预期。但核心CPI同比增速连续第9个月高于美联储略低于2%的通胀目标。美国7月新屋开工环比增加2.1%，好于预期的缩减0.8%。新屋开工数据尽管每月并不稳定，但是在近一年中变化范围较小，这可能暗示着住宅房地产较难在后衰退时期有所回升。美联储三号人物、纽约联储主席Dudley表示，联邦基金期货低估了美联储加息的可能性，并未准确反映联储立场。美联储正逐渐接近加息时间点，9月加息是有可能的。被视为美联储内部主流观点代言人的高官Lockhart周二说，不排除今年至少加息一次和9月加息的可能，仍有可能今年加息两次，二季度美国GDP初值夸大了经济弱点。
        点评：美国地产数据稳定，但低通胀令加息空间有限，美联储官员表态年内加息，贵金属小幅反弹，高位窄幅区间震荡，但盘中量能有所减少，部分机构获利了结。操作上金银前期建议多单继续持有，不建议开新仓。

2、基本金属

LME铜上涨46美元或0.96%，报收于4813美元每吨。

必和必拓周二称，截至6月的财年净亏损63.9亿美元，为该公司有史以来最严重的亏损，并将末期股息同比削减了77%。若剔除77亿美元的资产减记，其基础盈利大跌81%至12亿美元。出现亏损是因为大幅减记了资产，大宗商品价格暴跌及投资页岩油失败。美元指数持续下跌，刷新6月24日以来最低水平。

点评：美国股指创新高，风险类资产投资偏好较高，美元回调，基本金属整体反弹，沪铜因供需不旺短期内难以突破区间，短线思路对待。沪铝远月可在设好止损情况下逐渐进场，镍短期内库存增加或引发一定调整，但总体供应缺口有所增加，逢低设好止损可进场。沪锌阻力较大多头止盈，短期调整，大趋势看多。

【化工品期货】

联合限产预期升温，油价刷新一个月高位

 有消息称俄罗斯计划于10月与OPEC进行会晤，提升主产国联合限产的预期，原油期货刷新一个月高位。另，因投资者消化美联储官员的鸽派言论，美元兑其他主要货币周二跌至6月以来最低水准，美元的走弱也助推油价的上涨。不过，伊朗石油部一发言人称，该国尚未决定是否参加9月OPEC成员国在阿尔及利亚举行的能源会议，这种表态给OPEC是否会在9月应对低油价达成共识增添了变数。

点评：国盘工业品夜盘除玻璃继续保持强势外，其它品种仍以窄幅震荡为主，玻璃多头策略不变，甲醇、塑料等可在震荡出现选择时跟进，不选择不动手。黑色因煤炭的带动继续走强，短期冲高可能会带来盘中的调整，前期大幅盈利单仍可持有，新单或盈利不大者随时注意风控。