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【ETF期权】

1、沪指震荡，期权合约持仓量增至109万手

 周一50ETF期权总成交量是277,480手，较前一交易日减少23,184手，减少了7.71%；其中认购期权为174,001手，认沽期权为103,479手，认沽/认购合约成交量的比值减少至59.47%。未平仓的期权合约总数增加43,228手至1,096,057手，其中认购期权增加31,501手至592,035手，而认沽期权增加11,727手至504,022手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为85.13%。

点评：周一早盘，沪深两市小幅低开，开盘后沪指呈弱势震荡走势。午后开盘，沪指回落翻绿，随后保持窄幅震荡走势，两市呈现沪弱深强局面。截止收盘，沪指报3070.35点，跌0.28点，跌幅0.01%；深成指报10724.4点，涨30.65点，涨幅0.29；创业板报2193.2点，涨3.45点，涨幅0.16%。成交量方面，沪市成交1664亿，深市成交2654.7亿，两市共成交4318.7亿。周一期权的总成交量减少近8%，持仓量继续增加至109万余手，其中认沽/认购期权持仓比降至85%左右，继续维持对上证50指数处于大震荡区间的判断。

2、上交所iVIX指数保持稳定

周一上交所公布的iVIX指数为20.12%，小幅上涨，前期做多波动率的合约可以继续持有。

【金融期货】

1、宏观经济

中国在上海、广东、天津、福建四大自由贸易试验区内试行的吸收外资措施，有望扩展到全国，上升为中国吸收外资的法律。今年上半年，广东、浙江、山东、河南、江苏五省的不良贷款规模已达7600亿元；部分中西部省份不良贷款新增规模超沿海。最近两个月，国家发改委密集批复了12个基建项目，总投资规模达2849亿元。发改委：降低“五险一金”缴费率拉动今年GDP增长约0.137个百分点。发改委：7月全国铁路完成货运量2.63亿吨，同比下降5.8%；1-7月全国铁路完成货运量18.39亿吨，同比下降7.3%，1-6月同比下降7.5%。外媒：随着有关监管改革将于10月生效，美元3个月期Libor已飙升到了2009年以来最高水平。人民币兑美元即期跌102点报6.6790，中间价大幅下调368个基点报6.6856，创逾一个月新低。德国商业银行：G20峰会前中国央行释放汇率维稳信号，料人民币短期徘徊6.68一线。央行公开市场周一净投放315亿元。当日进行600亿元7天期逆回购操作，300亿元14天期逆回购操作，中标利率均与上次持平；当日有1100亿元7天期逆回购、515亿元央票到期。

点评：7月全国铁路完成货运量同比下降5.8%，最近两个月国家发改委密集批复了12个总投资规模达2849亿元的基建项目来稳定下半年经济。美元3个月期Libor飙升迫使中国企业加速兑换美元还债，令人民币承压。

2、金融期货市场

美国股市集体收涨，欧洲股市收盘下跌。上证综指平收报3070.03点,两市成交4316亿元，低于上日的4749亿。沪股通净流入1.5亿元，连续第17日净流入，累计净流入182.53亿元。5只“国家队”基金成立以来合计盈利15亿：去年合计盈利184.50亿元，而今年上半年亏损169.08亿元。保监会收紧保险中介牌照发放，增加对股东风险测试环节，包括股东背景、经历及其投资动机，以及股东及存在关联关系的单位或个人的历史经营状况等。

点评：隔夜欧美股指涨跌互现，A股呈现沪弱深强格局，上证缩量震荡，调整是否启稳有待观察，短期或继续区间震荡格局，中期机会仍需要等待。

【金属期货】

1、贵金属

周一美黄金上涨1.2美元或0.09%，报收于1327.1美元每盎司。白银上涨0.15美元或0.8%，报收于18.85美元每盎司。

美国7月PCE环比0.3%，持平预期，连续第四个月增长；7月核心PCE物价指数环比0.1%，持平预期；7月核心PCE物价指数同比1.6%，预期1.5%，前值1.6%。分析认为PCE增长主要受汽车需求强劲的影响，经济增长的加速支持美联储年内加息行动。

点评：美国消费数据偏好，市场静观非农，贵金属窄幅整理，基金仍积极持仓。关注美黄金1300的支撑，激进者逢低短多沪金，稳健者观察为主。

2、基本金属

LME交易所因银行法定假期休市。

2016年7月，中经有色金属产业景气指数为20.8,较上月回升1.4点，运行在“偏冷”区域中部；中经有色金属产业先行指数为76.8，较上月回升0.8点；一致指数为69.2，较上月小幅回升0.6个点。初步判断，有色金属产业景气指数近期虽“偏冷”区间持续小幅回升，但行业发展仍存在不确定性。

点评：没有外盘的情况下内盘小幅震荡，基本金属整体行业不景气，铜库存增加，临近区间下沿，注意箱体底部支撑。沪铝基本面较好，待整体情绪改善择机进场，镍短期调整空间打开有待释放。沪锌因库存消化不及预期，加之外盘临近前期高点，除老多单外不建议新进场。

【化工品期货】

美联储加息忧虑打压，原油期货下滑

因对美国最早将在下个月加息的疑虑令本已紧张不安的市场更加担忧，美国原油结束两日连涨，周一收低0.66美元，报46.98美元。投资者继续消化周五美联储官员的讲话，在美联储主席耶伦称年底前加息的理由更充分后，副主席费舍尔也暗示不仅仅有可能在9月收紧货币政策，而且还有可能在12月第二次加息；较高的利率可能推动美元兑其它货币上涨，令油品价格对使用其它货币的石油交易商而言变得更高。

点评：国盘工业品夜盘涨跌互现，但总休幅度有限，多数品种继续运行于大的区间中，短线参与或观望，中期投资者暂不入场。黑色品夜盘小反弹，调整是否启稳有等确认，暂无好的中期机会前，新单只建议短线参与。