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【ETF期权】

1、沪指冲高回落，期权合约持仓量继续增加

周一50ETF期权总成交量是276,151手，较前一交易日增加30,620手，增加了12.47%；其中认购期权为173,840手，认沽期权为102,311手，认沽/认购合约成交量的比值减少至58.85%。未平仓的期权合约总数增加32,716手至1,243,248手，其中认购期权增加19,657手至685,071手，而认沽期权增加13,059手至558,177手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为81.48%。

点评：周一早盘，沪深两市高开，市场一度表现活跃，临近午盘，两市有所降温；午后开盘，市场明显降温，股指持续震荡走低；尾盘股指小幅跳水，下跌个股明显增加。截至收盘，沪指报3072.10点，涨4.74点，涨0.15%；深指报10695.45点，涨55.03点，涨0.52%；创业板报2182.69点，涨11.84点，涨0.55%。成交量方面，沪市成交1612.44亿元，深市成交2488.35亿元，两市共成交4100.79亿元，较上一交易日缩量近200亿元。周一期权的总成交量有所增加，持仓量继续增加至124万手，其中认沽/认购期权持仓比维持在82%左右，上证50指数依旧处于大震荡区间。

2、上交所iVIX指数较昨日持平

周一上交所公布的iVIX指数为20.34%，较上一交易日持平，前期做多波动率的合约可以继续持有。

【金融期货】

1、宏观经济

中国8月财新服务业PMI 52.1，前值51.7；财新综合PMI51.8，前值51.9。国家统计局近日将陆续发布8月经济数据。从各大机构及业内人士预计来看，8月份新增信贷规模很大可能将在7000亿至1万亿元之间；CPI同比增速将比上月小幅回落，在1.7%左右，PPI跌幅有望继续收窄。G20峰会公报：重申致力于避免竞争性贬值，OECD将牵头成立针对钢铁产能过剩的全球论坛，要求OECD在明年7月列出拒绝合作的避税地清单；决定使用所有货币、财政和结构性工具，光靠货币措施无法实现平衡的增长。 人民币兑美元即期涨48点报6.6752。人民币中间价下调146点，报6.6873元。央行公开市场周一净回笼300亿元 ，为连续第四日净回笼。央行进行200亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购操作，利率均与上次持平。

点评：8月财新PMI整体经济继续扩张，但制造业和服务业PMI再次此消彼长。G20会议后人民币对美元汇率可能再次出现贬值压力。8月份经济数据预期通胀反弹、房价泡沫扩大，降准等宽松货币政策或再度延后。

2、金融期货市场

9月5日是美国劳工节，美国金融市场休市1天，欧洲股市收盘上涨。A股震荡小升，行情清淡。两市成交金额4097亿元，创一个月新低。沪股通净流入16.88亿元，连续22日净流入。中国证券投资基金业协会发布第九批失联私募机构的公告，涉及到中融金城投资担保等3家公司。这些公司多出现兑付问题，或在私募业务上有违法违规行为。截至8月31日，已有57家私募机构被列入失联机构名单，其中有36家已经注销。

点评：私募二季度单季度共减持20亿股。沪股通连续净买入,两融余额持续高位。集合信托产品数量和规模双降，资管产品备案新增放缓，市场增量资金不足，上证短期或继续区间震荡格局，短期难以向上突破，短线参与为主或观望等待。

【金属期货】

1、贵金属

周一美黄金上涨4美元或0.2%，报收于1330.7美元每盎司。白银上涨25美分或1.3%，报收于19.61美元每盎司。

周一是美国和加拿大的劳工节，市场交投清淡。日内无重大数据公布。汇丰、美银、PIMCO在内的诸多顶级投资机构都发表看法，认为9月加息概率微乎其微，12月应当是市场关注的焦点。在针对专业人士的调查中，有13人参与了调查，其中8人或62%认为本周黄金将会上涨；2人或15%认为金价将会下跌；3人或23%保持中立。参与在线调查的普通投资者有1091人，其中626人或57%认为本周黄金仍看涨，同时311人或29%看跌；154人或14%保持中立。

点评：无重大数据影响，贵金属小幅反弹，非农数据意外不及预期，九月加息概率下降，市场情绪转向乐观，加之消费旺季开启，短期内贵金属反弹概率大，继续短多，有盈利隔夜留仓。

2、基本金属

LME上涨1美元或0.02%，报收于4616美元每吨。

LME铜库存增加10,025吨至328,525吨，自8月11日以来库存增加逾60%。智利国家铜业公司(Codelco)旗下较小的Salvador铜矿区工会和公司方面周一称，罢工工人已经封锁了进入矿山的道路，并影响了生产。工会方面上周表示，由于未能就合同谈判达成一致，将在本周举行罢工。菲律宾矿业部部长周一表示，为期七周的环保整顿行动结束，将宣布关停更多违反环保法规的矿场。Lopez此前曾表示将于本周宣布关停更多矿场，后改口称将于下周公布。

点评：铜库存增加，小矿山的罢工短期起到稳定作用，窄幅整理不建议参与。沪镍短期内有企稳迹象，轻仓参与。沪锌内盘不断突破，老多继续持有，不建议新进场。沪铝今日下跌稍显意外，成交量较大，并且增仓明显，前期建议多头止损出场，建议转为观察。

【化工品期货】

美国劳工节假期休市，美原油休市，电子盘冲高回落

9月5日是美国劳工节(Labor Day)，包括美股在内的美国金融市场休市1天。原油电子盘在非农就业报告不及预期的余温影响下继续走高，但劳工节假期前市场交投受到抑制，出现冲高回落。
     点评：国盘工业品夜盘多数品种重心上移，不过，天胶、TA、甲醇等主力暂时未摆脱大的震荡的区间，保持区间短线交易策略，玻璃也在前期高位前整固，新单可等待新突破时跟进。黑色品煤炭继续走强，多头思路不变，但新单需注意高位风险，钢材类品种重心小幅上移，暂以短线参与为主。