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【ETF期权】

1、沪指冲高回落，期权合约持仓量继续增加

 周二50ETF期权总成交量是334,503手，较前一交易日增加58,352手，增加了21.13%；其中认购期权为208,211手，认沽期权为126,292手，认沽/认购合约成交量的比值增加至60.66%。未平仓的期权合约总数增加30,038手至1,273,286手，其中认购期权增加19,305手至704,376手，而认沽期权增加10,733手至568,910手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为80.77%。

点评：周二早盘，沪深两市接近平开。开盘后两市震荡下行，盘面上热点极度稀缺，随后两市逐步回暖，沪指翻红；午后开盘，各题材股纷纷拉升，两市全面上攻，创业板盘中大涨近2%；临近尾盘两市有所降温。截至收盘，沪指报3090.71点，涨18.62点，涨0.61%；深指报10861.50点，涨166.05点，涨1.55%；创业板报2222.84点，涨40.14点，涨1.84%。成交量方面，沪市成交1930.58亿元，深市成交3394.24亿元，两市共成交5324.82亿元，较上一交易日增量近1200亿元。周二期权的总成交量继续增加，持仓量增加至127万手，其中认沽/认购期权持仓比小跌至80%左右，上证50指数依旧未离开振荡区间。

2、上交所iVIX指数较昨日持平

   周二上交所公布的iVIX指数为20.14%，较上一交易日持平。

【金融期货】

1、宏观经济

 国务院国资委主任肖亚庆：下一步，国资委政策将加码推动央企产业重组步伐，通过业务整合、资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、协议转让、战略联盟、联合开发等多途径，加快央企间产业重组合作整合。国务院常务会议要求，加大积极财政政策实施力度，积极化解过剩产能，坚决淘汰落后产能。住建部：将完善房地产宏观调控，坚持分类调控因城施。A股137家上市房企上半年营收达5956亿元，同比劲增39.5%；不过杠杆水平并没有明显下降，负债率整体为76.91%，与去年末基本持平。人民币兑美元即期跌51个基点报6.6803；人民币中间价上调197点报6.6676。中金：中国作为G20轮值主席国，不会率先放手人民币贬值。央行公开市场周二净回笼300亿元，为连续第五日净回笼。央行进行200亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购操作，利率与上次持平；当日有600亿元逆回购到期。

点评：国资委政策将加码加快央企间产业重组合作整合。住建部将完善房地产宏观调控，坚持分类调控因城施，多个城市调控政策效果待观察。人民币短期或保持稳定。

2、金融期货市场

   美国股市集体上涨。美国股市集体上涨。沪指三连阳，两市成交金额5320亿元，远超上日的4097亿元。沪股通净流入12.1亿元，连续23日净流入。上周沪深两市新增投资者数量为49.86万，环比降21.37%，投资者入市步伐放缓；证券保证金净流出205亿元，连续两周净流出。两融余额继小幅回升，仍位于9000亿元下方。截至9月5日，A股融资融券余额报8999.33亿元，较上日增加4.39亿。8月私募基金产品发行数量为254只，较7月锐减82.23%，7月发行1429只。其中8月份私募发行股票策略产品为204只产品，不到上月的五分之一。统计显示，多数私募机构目前选择维持仓位，加仓意愿较弱。  

点评：沪股通连续净流入,两融余额持续高位。投资者入市步伐放缓，证券保证金净连续两周净流出。8月私募基金产品发行数量锐减，私募机构加仓意愿较弱。市场增量资金不足，难以有大的突破，技术上上证短期有企稳迹象，短线参与为主或观望等待。

【金属期货】

1、贵金属

周二美黄金上涨27.3美元或2.1%，报收于1354美元每盎司。白银上涨0.53或2.5%，报收于20.14美元每盎司。

美国供应商协会(ISM)周二公布的数据显示美国8月服务业活动指数跌至51.4，远低于经济学的预期，创逾六年多来最低水准，且录得2008年11月以来最大月跌幅；暗示在下一次美联储政策会议来临前服务业增长放缓。服务业在美国经济活动中的占比超过三分之二。联邦基金利率期货价格走势暗示，投资者预计9月会议上升息的可能性仅为15%，ISM数据发布前为30%；前一日为21%。但ISM数据发布后，12月升息的可能性从数据发布前的约47%立即增加至50.8%。

点评：美国服务业数据大幅度下滑，贵金属强劲反弹，九月加息几无可能，市场情绪转向乐观，加之消费旺季开启，短期内贵金属反弹概率大，建议多单继续持有。

2、基本金属

 LME上涨11美元或0.24%，报收于4636美元每吨。

根据LME的交易商持仓报告，截至上周五，基金持有的LME期铜净多头头寸从之前一周的27,026手降至18,033手。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，投机客大幅增持铜期货期权的净空头仓位。最新数据显示，LME铜库存上升6,450吨，至33.4975万吨，为约一年最高水平。据悉，日本买家打算减少年度合约中的铝采购量，转而投入现货市场，因近月来供应持续过剩，使得现货铝升水降至逾7年来最低。

点评：铜库存增加，机构做空，窄幅震荡可能继续调整，不建议参与或短空。沪镍短期内有企稳迹象，轻仓参与。沪锌高位下跌，多单止盈等待再进场机会。沪铝现货过剩，短期内仍可能调整，暂不建议参与。

【化工品期货】

美元走弱与OPEC会议的不确认性之间的博弈，原油震荡收高

美元走软对市场构成支撑，同时市场也质疑产油国能否就冻结产出达成一致，周二的美原油在震荡中收高0.39美元，报44.83美元。周一为美国劳工节，美国原油市场休市，在周末长假期后，周二的市场交投清淡。石油输出国组织OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国本月26-28日在阿尔及利亚举行正式会谈；许多市场人士对能否达成共识感到怀疑；分析师称，包括伊朗、尼日利亚和利比亚在内的数个OPEC成员国寻求提升原油产量，并且可能不大愿意冻结产量。这种不确定性在周二稍早令原油走弱，后期美国库欣原油库存下降约70万桶，失望的美国经济数据出炉后美元兑其他货币走软，市场逆转稍早的下跌走势收高。

点评：国盘工业品夜盘多数品种震荡，市场多数品种陷于震荡区间中，短线参与仍为近期主要策略，玻璃有向前期高位冲击的可能，多头思路暂不改变。黑色品夜盘有所调整，煤炭多头思路不变，新单需注意高位风险，钢材类品种震荡偏弱，多看少动，等待市场明确为主。