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【ETF期权】

1、沪指冲高回落，期权合约持仓量增加至129万手

  周三50ETF期权总成交量是273,768手，较前一交易日减少60,735手，减少了18.16%；其中认购期权为167,735手，认沽期权为106,033手，认沽/认购合约成交量的比值增加至63.21%。未平仓的期权合约总数增加17,787手至1,291,073手，其中认购期权增加7,439手至711,815手，而认沽期权增加10,348手至579,258手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为81.38%。

点评：周三早盘，沪深两市接近平开。开盘后PPP概念保持活跃，沪指盘中冲上3100点。临近午盘， PPP概念逐渐降温，两市小幅回落。午后开盘，两市小幅冲高后再度回落，临近尾盘时两市跳水，沪指再回到3100点下方。截至收盘，沪指报3091.93点，涨1.22点，涨0.04%；深指报10838.72点，跌22.78点，跌0.21%；创业板报2212.05点，跌10.78点，跌0.49%。成交量方面，沪市成交2071.62亿元，深市成交3535.32亿元，两市共成交5606.94亿元，较上一交易日增量近300亿元。周三期权的总成交量减少，持仓量增加至129万手，其中认沽/认购期权持仓比回升至81%左右，上证50指数依旧未离开振荡区间。

2、上交所iVIX指数较昨日持平

    周三上交所公布的iVIX指数为20.12%，较上一交易日持平。

【金融期货】

1、宏观经济

央行：8月外汇储备环比降至31851.7亿美元，再创2011年12月以来新低；环比下降158.9亿美元，降幅创5月以来最大，且为连续两月下降。央行公开市场周三净回笼600亿元，连续六日净回笼，累计3250亿元。央行当天还进行200亿7天期、100亿14天期逆回购操作；开展2750亿元MLF操作，其中6个月1940亿元、1年期810亿元；利率均与上期持平。上海发布推广PPP模式的实施意见，提出要建立合理的投资回报机制，但同时也要求，在PPP项目合同中，要增加禁止性条款，如不得承诺固定回报及政府托底等。财新：中国铁路总公司人士介绍称，2016年上半年，铁路投资情况完成好于预期，如果今年铁路固定资产投资计划要达到8000亿元以上，这意味着下半年中铁总至少完成固定资产投资4932.55亿元。

点评：人民币贬值预期不减，中国外储仍面临下降压力。央行回短放长维持资金面宽松。多个城市地产调控政策效果待观察。人民币短期或保持稳定。

2、金融期货市场

美国股市涨跌不一。欧洲三大股指悉数上涨。A股震荡微涨。两市成交金额5601亿元，高于上日的5320亿元。沪股通净流入8.4亿元，连续24日净流入。以公告日期计算，仅今年9月以来，沪深两市先后有118家上市公司发生了关键股东（大股东、董监高以及持股比例在5%以上的股东）的股份变动。其中，整体呈净减持方向的上市公司高达90家，净减持金额达到了101亿元，其余的29家为净增持，增持总金额仅为15.7亿元。证券日报：国资委近日推动设立了中国国有资本风险投资基金，即将设立中国国有企业结构调整基金。

点评：投资者入市步伐放缓，证券保证金净连续两周净流出。8月私募基金产品发行数量锐减，私募机构加仓意愿较弱。市场增量资金不足，难以有大的突破，技术上上证短期有企稳迹象，短线参与为主或观望等待。

【金属期货】

1、贵金属

周三美黄金下跌4.8美元或0.45%，报收于1349.2美元每盎司。白银下跌0.29或1.4%，报收于18.848美元每盎司。

美元指数一度跌至8月26日来最低，但午后扭转跌势，纽约尾盘升0.15%，报94.992。尽管之前一系列疲软的美国经济数据令美联储本月升息的预期降温，但一些分析师认为，日本和欧洲央行政策将支撑美元。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黄金持仓量增加1.52%，至952.14吨，增幅为7月5日来最大，上周五为937.89吨。

点评：美元反弹，日元和欧元的相对贬值支撑美元，贵金属受此影响调整，基金做多黄金，加之消费旺季开启，短期内贵金属反弹还有一定反弹空间，建议短多单继续持有。

2、基本金属

 LME上涨31美元或0.67%，报收于4651美元每吨。

中国海关机构即将公布的8月数据将显示中国8月铜进口量令人失望。Nyrstar对其锌产量进行套保，点燃了上游生产商保值情绪，尤其是中国的生产商加大生产，涨势是否能够维持的担忧。目前LME锡库存仅有4,390吨，相当于不足五日的全球需求。对于LME库存吃紧的担忧同样推动现货较三个月合约的升水升至每吨200美元上方。

点评：国内进出口贸易数据今日公布，预计利空金属概率大，铜虽有所反弹但总体走势偏弱，观察或短空。沪镍短期内有企稳迹象，轻仓参与。沪锌高位下跌，套保盘进场，短期内或还有调整，多单止盈等待再进场机会。沪铝现货过剩，暂不建议参与。锡库存大幅减少并现货紧张升水，可继续参与做多。

【化工品期货】

受汽油价格上涨带动，原油期货收高

因预期炼厂运作放缓，汽油价格上涨，带动美国原油连续第三个交易日收高，报每桶45.50美元。一项调查显示，市场预期美国能源资料协会协会（EIA）即将公布的周度库存报告将显示上周炼厂产能利用率为92.3%，较之前一周下降0.5个百分点；另汽油价格大幅上涨，推高汽油与原油期货间的价差并最张拉动原油期货跟随其上涨。

点评：国盘工业品夜盘多数品种或调整或冲高回落，天胶、甲醇、TA等主力品种仍陷于震荡区间中，短线参与为主，玻璃也在高位震荡，新单在新选择出现前观望。黑色品继续日盘的调整，短期内如无法启稳，市场将进入更大规模的修复，因此，前期大幅盈利单仍做好分批风控计划，新单暂以短线参与为主。