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【ETF期权】

1、沪指大跌，期权成交量大增

周一50ETF期权总成交量是592,513手，较前一交易日增加329,198手，增加了125.02%；其中认购期权为335,749手，认沽期权为256,764手，认沽/认购合约成交量的比值增加至76.47%。未平仓的期权合约总数增加40,577手至1,373,115手，其中认购期权增加34,032手至772,228手，而认沽期权增加6,545手至600,887手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为77.81%。

点评：周一早盘在外围市场利空消息的影响下，沪指大幅低开，随后沪指在低位维持震荡盘整态势，午后开盘沪指持续低迷，一度跌逾2.5%，失守3000点，临近收盘小幅回升，险守3000点，两市仅200余股上涨，成交量较前几个交易日有所放大。截止收盘，沪指报3021.98点，跌幅1.85%，成交2218亿元；深成指报10461.58点，跌幅2.8%，成交3183亿元；创业板指报2145.56点，跌幅2.61%，成交857亿元。指数的大幅波动带动周一期权的总成交量大幅增加，当日成交量增加125%，持仓量增加至137万手，其中认沽/认购期权持仓比跌破80%左右，上证50指数回稳有较大的可能性。

2、上交所iVIX指数微涨

周一上交所公布的iVIX指数为19.31%，较上一交易日微涨。

【金融期货】

1、宏观经济

财政部：1-7月国有企业利润总额13128亿元，同比下滑6.5%，降幅比上月收窄2个百分点；总收入248835.5亿元，同比增长0.2%，为去年以来首次实现增长。第一财经：全国第三批PPP示范项目有1070个申报，最后可能有大约500个项目入选，投资额或超1万亿元。另外，6月底全国已有总投资额1万亿元的PPP项目落地。央行就28天期逆回购询量，这是该品种自2月份来首次操作。而28天期逆回购年中询量，为四年来首次。业内认为，央行此举倒逼机构加码去杠杆，同时继续补充市场流动性、稳定市场预期，无意收紧流动性。央行就28天期逆回购询量，这是该品种自2月份来首次操作。而28天期逆回购年中询量，为四年来首次。同策咨询：8月份全国地价环比大涨超46%。一线城市地价同比翻番。经济参考报：防止楼市绑架宏观政策，警惕杠杆。证券时报：今年上半年，房地产开发贷增量同比下降83.54%，而个人住房贷款增量同比猛涨77.68%。人民币即期收盘报6.6799，较上一交易日持平；人民币兑美元中间价下调224点报6.6908，创两周来最大调降幅度。

点评：央行倒逼机构加码去杠杆，同时继续补充市场流动性、稳定市场预期，无意收紧流动性。家庭加杠杆买房的热情空前，四季度房贷收紧成大概率事件。人民币相对美元疲软，但对一篮子货币仍可保持稳定。

2、金融期货市场

美国股市集体上涨。欧洲三大股指集体下跌。沪股通净流出22.2亿元，创10个月最大单日净卖出，为连续两日净流出。上证报：监管新政持续加码，基金子公司通道业务降温。年中规模前20的基金子公司备案数降幅最高达到95%；而部分子公司已大力布局资产证券化领域。A股两融余额结束4日连增。截至9月9日，A股融资融券余额报9042.45亿元，较上日减少35.41亿元。两市融资余额合计9004.12亿元，减少34.46亿元。9月份即将刷新年内A股上市公司重要股东月度减持纪录。

点评：沪指险守3000点关口，成交有所放大。市场增量资金不足，量能大幅缩减。大股东减持压力较大，仍有可能跌回前期震荡区间。中期走势区间震荡。

【金属期货】

1、贵金属

 周一美黄金下跌8.9美元或0.7%，报收于1325.6美元每盎司。白银下跌0.15美元或0.8%，报收于19美元每盎司。

美联储理事布雷纳德在美联储周二进入“静默期”前发表最后一次讲话，敦促在移除宽松政策问题上继续保持谨慎，并继续保持鸽派立场，强调对通胀的担忧，指出收紧政策的紧迫性下降，同时警告如果因政策而导致就业市场增长中断将极不明智。周一明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，低通胀意味着美联储没有大幅加息的压力。而美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，当前的经济状况足以促使美联储在下周会议上“认真讨论”是否升息。

点评：部分官员支持延缓加息，贵金属盘中跌幅收窄，目前仍在区间内震荡，建议短线围绕美黄金1310-1350区间内高抛低吸操作。

2、基本金属

 LME上涨17美元或0.38%，报收于4647.5美元每吨。

刚果今年上半年铜产量同比降低4.5%至489207吨，其中二季度铜产量同比提升9.56%至27万吨，产量增长主要来自于自由港旗下Tenke Fungurume铜矿以及五矿资源旗下Kinsevere铜矿。该国预计本年铜产量为97.8万吨，据此推算下半年铜产量为48.9万吨，仍将较去年下半年增长1.26%。另有智利国家铜业旗下Salvador铜矿工人接受薪资条款，停止了为期5天的罢工，该矿金年铜产量预计为6.3万吨。英美资源旗下Los Bronces铜矿工人已经罢工3天，该矿去年铜产量为40.2万吨。8月镍铁调研产量下滑，印证了月初供应端相对紧缺，并支撑镍价企稳的逻辑。据市场调研，2016年8月中国镍生铁金属量2.96万吨，环比减12.15%，同比减4.37%，8月高、低镍生铁折合金属量减少，中镍生铁折合金属量持平7月。前8月国内镍生铁总产量24.84万吨，较去年同期减8.75%。

点评：美联储可能延缓加息言论打击美元，基本金属止跌回升，沪铜因罢工影响有一定支撑，但区间内震荡，观察为主。沪镍因产量减少可短线轻仓参与反弹。沪锌高位下跌，套保盘进场，短期内调整不改多头走势，等待再进场机会。沪铝现货过剩，继续调整概率大。沪锡继续逢低做多。

【化工品期货】

美元走弱加之库欣库存下滑，油价收高

因美元疲弱，且报告显示库欣原油库存大幅下滑，美原油周一收涨0.41美元，报46.29美元。稍早时间的欧佩克月报预计，由于美国页岩油产量较预期更具韧性，未来国际油市将充斥大量的原油及成品油供应，且市场怀疑限产协议达成的可能性，油价下跌；但后期美国公布数据显示，截上周王俄克拉马州库欣的原油库存下降逾120万桶；且联储官员的讲话影响美元走弱，油价最终摆脱跌势收升。

点评：国盘工业品夜盘多数品种小反弹，但相对于周一日间的跌幅来说，反弹力度微弱，且多数品种如天胶、TA、甲醇等仍处大震荡区内，短线参与为主；玻璃走势偏弱，调整启稳前观望为主。黑色品夜盘小反弹，反弹力度弱，市场并没有启稳迹象，暂不参与反弹行情，逢高短空策略不变。接近中秋小长假，请投资者调整仓位，注意风控。