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【ETF期权】

1、沪指险守3000点，市场成交低迷

节前周三50ETF期权总成交量是264,424手，较前一交易日减少40,479手，减少了13.28%；其中认购期权为145,463手，认沽期权为118,961手，认沽/认购合约成交量的比值增加至81.78%。未平仓的期权合约总数增加11,212手至1,392,235手，其中认购期权增加12,475手至794,477手，而认沽期权减少1,263手至597,758手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为75.24%。
        点评：上周三沪指早盘低开后，一度持续下行，盘中失守3000点，随后企稳回升，跌幅收窄。午后开盘，沪指短暂盘整后再度下行，两市个股继续分化，成交量再度大幅萎缩。截止收盘，沪指报3002.85点，跌幅0.68%，成交1481亿元；深成指报10454.24点，跌幅0.57%，成交2268亿元；创业板指报2144.56点，跌幅0.06%，成交604亿元。节前市场成交清淡，期权的总成交量继续减少，而持仓量小幅增加至139万手，其中认沽/认购期权持仓比在76%左右，预计上证50指数将继续震荡。

2、上交所iVIX指数持平

上周三上交所公布的iVIX指数为17.63%，较上一交易日持平，市场趋于平静，波动率保持低位。

【金融期货】

1、宏观经济

 央行调查：3季度企业家宏观经济热度指数为25.2%，环比提高1.1个百分点；企业家信心指数为51.2%，环比升2.2个百分点；54.7%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季下降3.1个百分点；未来3个月内准备购房居民较上季提高1.3个百分点；53.7%居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季提高0.3个百分点。能源局：8月份全社会用电量5631亿千瓦时，同比增长8.3%；1-8月，全国全社会用电量累计38920亿千瓦时，同比增长4.2%。1-8月全国快递业务量累计完成182.7亿件，同比增长55%；业务收入累计完成2343.6亿元，同比增长43%。上半年快递业务量同比增长56.7%。央行连续第三日进行28天逆回购操作，周日净投放1400亿元；当周净投放5251亿元，创近5个月来最高。央行当日进行1500亿元7天期、1200亿元28天期逆回购；当日有1300亿元逆回购到期。央行货币政策委员樊纲：货币政策与财政政策本身趋于“中性”，而不是继续过紧；经济什么时候触底明年才知道，目前已经有企稳迹象。Shibor利率全线上涨。
        点评：8月份全国用电量和快递业务量增长较快，央行继续补充市场流动性、稳定市场预期，无意收紧流动性,货币政策与财政政策本身趋于“中性”.

2、金融期货市场       

中国结算8月统计月报显示，投资者开户步伐明显加快，8月新增投资者219.9万人，较7月环比增加了68.35%。8月末，持股市值在1000万元以上的投资者数量也较7月末猛增5339人，实现连续第4个月增长。随着公募基金公司和公募产品数量、规模不断增长，基金托管市场竞争也日趋激烈。在传统的银行之外，券商成为布局基金托管业务的主力军。目前42家具备基金托管资格的机构中，券商占据13席。  
        点评：投资者开户步伐明显加快，但市场增量资金尚不足，9月份大股东减持压力较大，仍有可能跌回前期震荡区间。短期多空分歧犹存，调整仍将延续，中期走势区间震荡。

【金属期货】

1、贵金属

 周五美黄金下跌8美元或0.6%，报收于1310.5美元每盎司。白银下跌17.5美分或0.1%，报收于18.862美元每盎司。

美国8月未季调CPI年率上升1.1%，升幅高于预期值1.0%和前值0.8%；美国8月季调后CPI月率上升0.2%，升幅高于预期值0.1%和前值0.0%。美国上月消费者物价指数高于预期，帮助支撑美美联储今年稍晚升息的可能性，美元跳涨0.8%。

 点评：美国数据反复，美元跟随起伏，本周美联储议息会议，市场静观其变，贵金属盘中窄幅收跌，机构减持多头，黄金有重心下移，短期调整未结束，建议波段操作。

2、基本金属

  LME上涨5美元或0.1%，报收于4787美元每吨。

 国际铅锌研究小组周四公布的研究报告显示，7月全球铅市场过剩2.2万吨，6月时为短缺1.2万吨。ILZSG报告亦显示，7月全球锌市短缺缩窄至5,000吨，6月修正为短缺53,000吨。俄罗斯矿业巨擘，前身为诺里尔斯克镍业公司(Norilsk Nickel)的诺镍(Nornickel)首席运营官周四称，预计镍价到年底将升至约每吨10,000美元，2017年将持稳在这一水平。花旗（Citi）策略师David Wilson表示：“中国今年的铜消费比大部分人预计地强得多，下一季度铜价可能仍在4,600-4,900美元之间得到支撑。”

点评：国内经济数据回暖，沪铜受此提振反弹，区间内高抛低吸。沪镍上周大跌，短空轻仓持有。沪锌高位下跌，套保盘进场，等待再进场机会。沪铝现货过剩，继续调整概率大。

【化工品期货】

小长假期间原油震荡回落，供应过剩仍为市场焦点

 上周三美国资源资料协会（EIA）公布美国原油库存截止9月9日当周下降60万桶，但汽油及馏分油库存总计增加600万桶，至14亿桶，接近几周前创下的纪录高位，且有报导称利比亚计划重启一长期关闭港口的石油作业；美原油收跌1.32，至43.58美元。周四美国最大汽车燃料油承运商在阿拉巴马州因泄漏停运的汽油和馏分油管道推迟恢复运营的影响下，汽油急升，至原油期货跟随性反弹0.33美元。但周五市场焦点重回供应过剩，荷兰皇家壳牌公司及埃克森美孚均取消了针对尼日利亚石油出口的不可抗力状态，此前武装袭击导致供应中断；利比亚还计划重启部分港口的石油出口等，这些都给市场再次带来压力，原油期货跌至一个月低位，报43.03美元。
        点评：国盘工业品小长假前收盘时部分品种出现盘中小反弹，但整体反弹力度非常有限，原油的下跌可能会影响部分品种在节后低开，不过低开幅度过大的品种并不建议投资杀跌，多数品种的震荡格局并没有改变，而且大的低开引发盘中反弹的可能性大，短线投资者可在开盘后观察一般时间再寻找做单机会，中期投资者暂不开新仓。黑色品小长假前最后一个交易日多数品种也是以小反弹收盘，煤炭类品种在关键点位打住，但并不意味着调整已经结束，市场仍有震荡或是回落的可能性，请投资者等待关键点位的新信号入场；钢材类品种仍显弱势，如再下行仍可谨慎短空，新单严格风控。