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【ETF期权】

1、节后沪指冲高，认沽/认购期权持仓比值为75.31%

周一50ETF期权总成交量是299,433手，较前一交易日增加35,009手，增加了13.24%；其中认购期权为175,080手，认沽期权为124,353手，认沽/认购合约成交量的比值减少至71.03%。未平仓的期权合约总数减少8,023手至1,384,212手，其中认购期权减少4,893手至789,584手，而认沽期权减少3,130手至594,628手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为75.31%。

点评：周一早盘，沪深两市微幅高开，开盘后沪指走高，而后沪指呈现窄幅震荡走势。午后开盘，沪指延续窄幅震荡直至收盘。截止收盘，沪指报3026.05点，涨23.20点，涨幅0.77%，深成指报10557.25点，涨103.01点，涨幅0.99%，创业板报2165.21点，涨20.65点，涨幅0.96%。成交量方面，沪指成交1331.7亿，深市成交2124.4亿，两市共成交3456.1亿。节后第一天期权的总成交量小幅增加，而持仓量小幅减少至138万余手，其中认沽/认购期权持仓比在76%左右，预计上证50指数将继续震荡。

2、 上交所iVIX指数连续多个交易日持平

 周一上交所公布的iVIX指数为17.45%，连续多个交易日持平，市场趋于平静，波动率保持低位。

【金融期货】

1、宏观经济

 外管局：8月份我国跨境资金流出压力有所缓解。8月银行结售汇逆差634亿元，为2015年7月来月度最低值，前值逆差2114亿元，环比降70%；银行代客结售汇逆差217亿元，前值逆差1319亿元。彭博：知情人士称，中国财政部将公布第三批PPP示范项目，总投资金额约1万亿。共计516个项目，多数为增量项目，可带动较大投资。央行公开市场周一净投放1700亿元。央行当日进行1800亿元7天期、700亿元28天期逆回购，利率均与上次持平；当日有800亿元逆回购到期。离岸人民币隔夜拆借利率暴涨1573个基点至23.683%，为历史第二高涨幅纪录，且创8个月来最高水平。一周、1个月CNH Hibor亦大涨。香港金管局：将密切监察。国际清算银行：8月人民币名义有效汇率指数（NEER）环比下跌0.74%，报117.07，为连续第九个月下跌，并创出2014年9月以来新低；人民币实际有效汇率指数（REER）环比下跌0.74%，报120.85，为连续第六个月下跌。

点评：我国跨境资金流出压力有所缓解，央行继续补充市场流动性、稳定市场预期，无意收紧流动性。

2、金融期货市场       

美国股市集体下跌。欧洲三大股指集体上涨。沪股通净流出7.1亿元，连续三日净流出。中国结算月报：投资者开户步伐明显加快，8月新增投资者219.9万人，较7月环比增加了68.35%；持股市值超1000万元的投资者数量连续第4个月增长。央行数据显示，上月非银行金融机构新增贷款飙升至1463亿人民币，创下去年7月以来最高纪录。外媒称，疑为“国家队”驰援中国股市。两市融资余额四连降，创一个半月最大跌幅。截至9月14日，截至9月14日，A股融资融券余额报8930.94亿元，较上日减少65.96亿元。

点评：投资者开户步伐明显加快，但市场增量资金尚不足，两市成交创8月3日以来新低。沪股通和融资融券数据转弱,短期多空分歧犹存，调整仍将延续，注意前期震荡区下沿可能带来的支撑。中期走势区间震荡。

【金属期货】

1、贵金属

周一美黄金上涨7.9美元或0.6%，报收于1318.4美元每盎司。白银上涨0.438美元或2.3%，报收于19.3美元每盎司。

花旗美国经济意外指数降至0以下，目前为-5。8月的ISM美国制造业和非制造业PMI都大幅低于市场预期，再结合8月非农不理想，美国三季度经济状况仍不容乐观，短期加息预期仍然难有大的起色。目前，12月加息概率为55%。9月加息概率12%。上周黄金基金净多大幅减少22447手，至285413手。基金净多从历史高位回落，驱动偏空。上周美国10年期实际利率窄幅震荡，其下方空间有限，对金银中性略偏空。上周黄金SPDR持仓增加2.6吨后，增幅不大，中性略偏空。

点评：美国数据反复，美联储内部关于加息意见不统一，本周议息会议，市场静观其变，贵金属反弹，但机构减持多头，短期调整未结束，建议波段操作。

2、基本金属

 LME下跌19.5美元或0.41%，报收于4767.5美元每吨。

中国国家统计局公布的数据显示，铜产量增至六个月高位，加剧了市场对供应过剩的担忧。上海有色网（SMM）最新调研的菲律宾镍矿出货量数据显示，7月菲律宾共计出口镍矿557万湿吨，较6月SMM调研菲律宾出口量终值增加26万湿吨，增幅约5%。

点评：产量增加，沪铜窄幅调整，区间内高抛低吸。沪镍上周大跌后大涨，短线日内操作。沪锌连续下跌后反弹，暂时观察等待再进场机会。沪铝现货充足，对盘面有一定压制，将继续区间震荡。

【化工品期货】

受利比亚产量不确定和冻产传闻提振，原油期货小升

上周利比亚官方表示，他们原计划从一长期关闭的港口装运原油，但周末期间该国东部原油港口爆发冲突，导致装运推迟。利比亚产量约为30万桶/日，远低于该国的全部产量。利比亚官方称如果石油出口港仍然开放且在一段时间内安全，他们将快速提高产量；如果利比亚产量增长，将打压油价回落。不过渣打银行称“除非内战减少，否则利比亚原油出口难以恢复”。另，包括沙特在内的OPEC成员国近几周发声表示协同行动来支撑油价。但OPEC秘书长指出，非正式会议上不会达成协议。这一系列不确定性，使美原油收盘时回吐稍早大部分涨幅，仅收高0.6%，报每桶43.30美元。

点评：国盘工业品夜盘多数以继续反弹为主，天胶、甲醇等主力接近震荡区上沿，参与反弹者如盈利大，可等待市场明确再考虑加仓或平仓，新参与者注意可能存在的冲高风险。黑色品焦煤继续领涨，逢低短多参与，不可重仓；钢材类品种的反弹力度不够，暂只建议短线参与或观望。