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【ETF期权】

1、沪指高开低走，后市将维持震荡局面

周二50ETF期权总成交量是206,837手，较前一交易日减少92,596手，减少了30.92%；其中认购期权为117,254手，认沽期权为89,583手，认沽/认购合约成交量的比值增加至76.4%。未平仓的期权合约总数增加13,089手至1,397,301手，其中认购期权增加7,316手至796,900手，而认沽期权增加5,773手至600,401手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为75.34%。

点评：周二早盘，两市双双高开，随后沪指下挫翻绿，两市延续弱势震荡趋势，成交量能仍维持较低水平。截止收盘，沪指报3023点，跌3.05点，跌幅0.1%，深成指报10544.53点，跌12.72点，跌幅0.12%，创业板报2158.43点，跌6.78点，跌幅0.31%。成交量方面，沪市成交1396.6亿，深市成交2164.5亿，两市共成交3561.1亿。周二期权的总成交量减少30%，而持仓量小幅增加至139万余手，其中认沽/认购期权持仓比在76%左右，预计上证50指数将继续维持震荡局面。

2、上交所iVIX指数连续多个交易日持平

周二上交所公布的iVIX指数为17.06%，连续多个交易日持平，市场趋于平静，波动率保持低位。

【金融期货】

1、宏观经济

 国家统计局局长：中国经济形势总体平稳，稳中有进；中国经济基本面符合预期，但仍存下行压力。里昂证券：中国不良贷款损失可能达到GDP的3.7%；中国债务负担2020年将赶上日本，总债务与GDP之比将超过300%。李克强会见奥巴马称，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币没有持续贬值的基础；中国经济发展拥有巨大回旋余地，呈现稳定向好态势。央行公开市场周二净投放1400亿元。央行当日进行1500亿元7天期、700亿元28天期逆回购，利率持平；当日有800亿元逆回购到期。央行、财政部周二进行600亿元3个月国库现金定存招标，中标利率2.55%。上次为2.75%。Shibor利率持续上涨。隔夜shibor报2.1590%，涨0.50个基点，连涨十一天；7天shibor涨0.30个基点报2.4000%；3个月shibor涨0.30个基点报2.7990%。人民币兑美元即期涨5个基点收报6.6711，当日人民币兑美元中间价上调191点，报6.6595，创两周最大调升幅度。香港人民币隔夜Hibor下降11.5个百分点至12.13533%；1个月 Hibor下降1.7个百分点至6.01%。

点评：人行或收紧离岸流动性以抑制做空力量，未来CNH利率波动性加大。短期资金面的紧张是价的紧张而非量的稀缺，央行继续补充市场流动性、稳定市场预期，无意收紧流动性。

2、金融期货市场       

美国股市集体上涨。欧洲三大股指涨跌不一。沪股通净流出6.6亿元，连续第五日净流出。 两融余额出现小幅反弹，结束连续4日下滑势头。截至9月19日，A股融资融券余额报8958.58亿元，较上日增加27.64亿元。上周证券保证金净流出119亿元，连续四周净流出；上周三个交易日，沪深两市新增投资者数量为31.66万人，环比下降30.16%，连续三周下降。

点评：市场增量资金尚不足，两市成交低迷。沪股通数据转弱,上周保证金净流出，短期多空分歧犹存，前期震荡区下沿或带来的支撑，地量调整之后或有反弹。中期走势区间震荡。

【金属期货】

1、贵金属

周二美黄金上涨40美分或0.01%，报收于1318.2美元每盎司。白银下跌0.01美元或0.05%，报收于19.29美元每盎司。

根据CME的FedWatch工具，市场消化的本周升息的可能性仅有12%，上周为24%。美联储定于北京时间时间周四凌晨2点发布政策声明，随后美联储主席叶伦将举行记者会，投资者将关注年底前升息的线索。预料联储决策者还将下调利率预期，以反映出决策者对在产出、劳动生产率和物价增幅均慢于过去10年的情况下，经济需要多高利率的看法。

点评：美联储议息会议前夕，市场静观其变，贵金属基本平盘报收，交投并不活跃，建议观察为主。

2、基本金属

LME上涨25美元或0.45%，报收于4793美元每吨。

国际铜业研究组织(ICSG)在其最新的月报中称，全球精炼铜市场6月短缺8.3万吨，5月短缺6.9万吨，今年前六月共短缺30.6万吨。伦敦金属交易所（LME）周二发布的交易商持仓报告显示，截至上周五，基金持有的期铜净多头头寸总量从之前一周的10,566手增至22,674手。中国的精炼锌产量8月减少2.8%，因冶炼厂面对加工费下降的局面，表明他们将进口更多的精炼锌。因预计在本周环境审计结果发布后，将有更多的菲律宾矿场被关停。中国增加了镍矿石的进口，港口的库存量超过150万吨，为去年10月以来最高。

点评：发布供给报告意外偏紧，铜反弹，区间内高抛低吸。沪镍因担心菲律宾更多矿商关停上涨，短线参与反弹。沪锌连续下跌后反弹，可轻仓进场参与。沪铅大涨，可轻仓顺势做多。

【化工品期货】

冻产协议有望达成，原油期货自一个月新低反弹

周二OPEC秘书长巴尔金都在接受意大利《共和国报》的采访时表示，其有信心阿尔及利亚的OPEC非正式会议能够达成非正式协议；他表示所有成员均就减少库存达成共识，并尔伊朗总理鲁哈尼也承诺进行合作。俄罗斯常驻OPEC代表称，俄罗斯支撑达成协议用一年的时间来稳定油市。另美元石油协会击二称，上周美国原油库存因进口减少，意外骤降750万桶；汽油库存减少250万桶。美原油自一个月新低反弹，收涨0.14美元，报43.44美元。

点评：国盘工业品夜盘多数震荡反弹为主，天胶、甲醇等主力接近震荡区上沿，参与反弹者如盈利大，可持仓等待市场明确再考虑加仓或平仓，新开仓者注意随时可能出现的冲高风险。黑色品夜盘窄幅震荡，市场需要对近几日的涨幅进行修复，煤炭保持中期看多，短线谨慎的思路；钢材类品种近期反弹力度如不能继续加强，则不建议参与反弹行情。