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【ETF期权】

1、沪指失3000点，9月期权合约本周交割

周一50ETF期权总成交量是379,666手，较前一交易日增加118,296手，增加了45.26%；其中认购期权为201,245手，认沽期权为178,421手，认沽/认购合约成交量的比值增加至88.66%。未平仓的期权合约总数增加6,733手至1,396,266手，其中认购期权增加11,473手至800,241手，而认沽期权减少4,740手至596,025手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为74.48%。

点评：周一早盘，沪深两市双双低开，整体市场人气低迷，午后资金面持续匮乏，临近尾盘，沪指跌幅继续扩大，3000点宣告失守。盘面上，各大板块全线飘绿，两市超过2400股下挫。截至收盘，沪指报2980.43点，跌幅1.76%，深成指报10392.7点，跌幅2.05%，创业板报2122.9点，跌幅1.56%。成交量方面，沪市成交1623亿元，深市成交2629亿元，两市今日共成交4252亿元。随着股票市场大幅下跌，期权的总成交量大增了45%，持仓量增加至139万余手，其中认沽/认购期权持仓比维持在74%左右，9月期权合约本周交割，请投资者注意相关风险。

2、上交所iVIX指数暂时止住下滑

周一上交所公布的iVIX指数为16.30%，暂时止住下滑势头，但仍属于历史低位。

【金融期货】

1、宏观经济

证券时报：业内人士表示，有不少银行的支行层面都接受“二押”，就是用已在该行进行按揭的同一房产做质押，再次向银行申请质押贷款，通常新贷出的额度是房产现在估值的7-8成，减去未结清贷款。央行公开市场周一净回笼2450亿元，结束连续9日净投放，且抽水力度为6个月最大。央行当日进行1200亿元14天期、100亿元28天期逆回购，利率持平；有3750亿元逆回购到期。公开市场本周共有9150亿元逆回购到期。财政部：中国中央政府二季度末债务余额11.2万亿元，较上季度增加5368亿元。隔夜shibor跌0.28个基点报2.1640%，为两日连跌；7天shibor涨3.30个基点报2.4390%；3个月shibor报2.8040%，与上日持平，终结连续10个交易日上涨。人民币兑美元即期涨1个基点，报6.6699；人民币兑美元中间价下调74点，报6.6744。交银国际：人民币贬值压力将自10月中旬起逐步加剧。

点评：中国地产过热显现引发监管注意，中期内不太可能出现宽松的货币政策。近期在各方博弈的下平衡，人民币汇率保持大致稳定,贬值压力中长期仍存在。节前资金紧张势头有所缓解，央行会继续维持资金面平衡。 

2、金融期货市场      

美国股市集体下跌。欧洲三大股指悉数下跌。两市成交4247亿元，高于上日的3954亿元。沪股通净流出3.3亿元，结束连续两天净流入。彭博：中国证监会做出窗口指导，取消此前对QFII资产配置中，股票配置不低于50%的要求，允许对股票债券等资产灵活配置。交银国际洪灏：港股近期上涨，可能是因为市场坚信全球央行会托底及“无底线”货币宽松。A股溢价难维系，港股也非估值洼地。中金：上周1.6亿美元资金流出中港股市，创七周最大。两融余额连续两日下滑。截至9月23日，A股融资融券余额报8917.39亿，较上日减少42.9亿。国家金融与发展实验室：上市公司中报盈利好转却让人不安，非金融A股公司近50%的核心净利润的增长来源于房地产。

点评：非金融A股公司近50%的核心净利润的增长来源于房地产，上证综指失守3000点创两个月新低，向下打开下跌空间，逢高短空为主。本周结束后将迎来十一长假期，请投资者逐步减仓度过假期。

【金属期货】

1、贵金属

周一美黄金上涨2.4美元或0.2%，报收于1344.1美元每盎司。白银下跌0.214美元或1.1%，报收于20.596美元每盎司。

美国花旗经济意外指数从 7 月底的最高 43 的水平急速跌至 0 以下后，9 月份持续仍位于 0 以下运行，显示总体的美国经济数据不甚理想。上周黄金基金净多大幅减少29234 手，至 256179 手。基金净多从历史高位回落，驱动偏空。上周美国 10 年期实际利率窄幅震荡，其下方空间有限，对金银中性略偏空。

点评：边际宽松空间受限，美元利差优势减弱。加之美国经济中性，美联储内部分歧加大也是利空美元指数，造成对金银利空偏弱。贵金属总体难改震荡偏弱走势。

2、基本金属

 LME下跌19.5美元或0.22%，报收于4844.5美元每吨。

菲律宾政府将于周二宣布一项审计结果，又将有十多家矿场，多数是镍矿，面临被关停的风险。自7月开始对矿场进行整顿以来，菲律宾已关停了10家矿场，其中八家是镍矿。菲律宾审计结果的公布时间已经推迟了三次，市场的普遍感觉是矿场关停所造成的影响可能有限。近几周来，期铜受益于美元走弱及中国经济前景改善。本周晚些时候，投资者将关注中国9月制造业数据，以寻找有关铜需求的线索。

点评：本周国内制造业数据将印证对基本金属的影响，沪铜区间内高抛低吸。沪镍因菲律宾关闭镍矿预期反弹，但预计影响有限，区间短线交易。沪锌观察为主，沪铝多单谨慎持有。

【化工品期货】

冻产预期升温，原油期货大涨

受冻产预期提振，油价周一上涨超过3%，扳回上周五因外界对于在阿尔及利亚达成冻产协议的预期下降所造成的损失。沙特已表示如果伊朗同意冻结产量，沙特将愿意相应减产；另外一些能源部长及官员也表达对于本周达成冻产协议的期望，阿联酋希望能达成共识；阿尔及利亚能源部长强调，目前已经被供应过度问题深度困扰；但伊朗对于冻产协议仍不太积极。

点评：国盘工业品夜盘涨跌互现，天胶、甲醇等区间内调整，短线参与思路不变，玻璃、TA虽有小反弹，但也处区间中窄幅震荡，暂不建议参与反弹行情。黑色品煤炭强势调整，前期盈利单仍可持有，新单等待高位突破再行加仓；钢材类品种小回落，观望为上。