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【ETF期权】

1、沪指震荡下跌，11月期权合约上市

周三50ETF期权总成交量是270,201手，较前一交易日减少114,923手，减少了29.84%；其中认购期权为152,450手，认沽期权为117,751手，认沽/认购合约成交量的比值减少至77.24%。未平仓的期权合约总数增加40,308手至1,432,058手，其中认购期权增加30,975手至833,453手，而认沽期权增加9,333手至598,605手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为71.82%。

点评：周三沪深两市微幅高开，沪指重返3000点。然而开盘之后市沪指迅速下行翻绿，在3000点下方维持弱势震荡。午后开盘，沪指在低位震荡盘整，市场成交量继续萎缩，创四个月以来新低。截至收盘，沪指报2987.86点，跌幅0.34%，深成指报10467.16点，跌幅0.09%，创业板报2139.63点，跌幅0.05%。成交量方面，沪市成交1164亿元，深市成交1888亿元，两市今日共成交3052亿元，成交量大幅萎缩。周三期权的总成交量减少了30%左右，持仓量增加至143万余手左右，其中认沽/认购期权持仓比维持在72%左右，9月期权合约周三交割，11月合约上市。

2、上交所iVIX指数较昨日持平

周三上交所公布的iVIX指数为16.59%，连续多日持平，依旧在历史低位徘徊。

【金融期货】

1、宏观经济

中国社科院财经院课题组：2016年第三季度以来，我国政府继续推进供给侧改革和相关政策措施，经济增长略超市场预期，预计当季GDP增长6.7%左右，经济增速位于预期目标区间；季度CPI温和上涨1.6%左右，PPI涨幅为-1%左右。央行公开市场周三零回笼零投放，终结此前连续两天大额净回笼。隔夜Shibor涨1.2个基点报2.1780%，连涨2日。国债逆回购利率延续涨势，GC002一度触及17.8%创一年半新高。中金：中国国庆长假前个人提现需求、对银行的季末指标考核、外汇净流出，是造成人民币供需失衡和流动性紧张的原因。人民币兑美元即期跌28个基点，报6.6712；人民币兑美元中间价下调35点，报6.6681。渣打：中国央行将保持人民币相对稳定，预计年底兑美元在6.67；预计今年底之前仍有两次降准，每次50基点。

点评：央行公开市场净回笼步伐暂缓，难阻利率上行态势，节前资金面仍趋紧。人民币短期走稳，长期仍有贬值压力。 

2、金融期货市场      

 美国股市集体上涨。欧洲三大股指悉数上涨。沪股通净流出1.1亿元，连续第三天净流出。截至9月25日，逾千家公司披露三季报预告；其中，中小板已经基本披露完毕，业绩预喜率近八成，完胜创业板和主板。9月份以来，A股上市公司中有257家公司重要股东减持，累计套现金额超过292.2亿元。前三季度截至9月28日，IPO首发家数119家，募集资金743.1亿元，双双创出2010年以来次低水平。两市融资余额四连降，创近一个半月低点。截至9月27日，两市融资余额合计8864.72亿元，较上日减少7.55亿元。21世纪经济报道：资产荒下银行理财大卖。9月以来，上市公司累计认购理财产品超过555.8亿元，年化4%产品上线秒光。

点评：制造业成重要股东减持重灾区，沪股通和两融数据走弱。沪指量能创近4个月新低，难改短期偏弱走势，中期大区间内震荡格局。本周结束后将迎来十一长假期，请投资者逐步减仓度过假期。

【金属期货】

1、贵金属

周三美黄金下跌6.7美元或0.5%，报收于1323.7美元每盎司。白银下跌0.03美元或0.25%，报收于19.135美元每盎司。

美联储主席耶伦：就业增速远好于可持续水平，失业率保持稳定是意外之喜，未看到通胀存在上行压力。并没为加息设定固定时间表，将在当前路径上逐渐移除宽松举措。FOMC多数委员认为可能有必要在今年加息。

点评：美联储主席对经济保持乐观，对金银利空偏弱。不过贵金属总体难改震荡偏弱走势，建议短线操作或观察。

2、基本金属

LME上涨43美元或0.9%，报收于4830美元每吨。

必和必拓旗下位于智利的Escondida矿上半年铜产量为539,824吨，同比下降22%，因矿石品位下降。主要锡出口国印尼的出口减少以及对孟买矿产增加是否能持续的疑问促使投资人买入锡。LME数据显示其锡注册库存已经降至1,625吨，为1998年来最低。

点评：铜因部分矿商公布减产反弹，区间内高抛低吸。因菲律宾关闭镍矿程度受到市场质疑，利好有限，多单谨慎。沪锌在铅带动下反弹，预计高度有限，铅和锡突破后技术指标良好，多单持有。

【化工品期货】

OPEC达成限产协议，原油期货大幅走强

OPEC在阿尔及利亚非正式石油会议上达成限制石油产出协议，将OPEC的石油产出目标限制在3250万桶/日是，这将意味着将较8月石油产出减少逾70万桶/日。OPCE同意将产量限制在3250—3300万桶/日的范围内，且OPEC将设立委员会决定各国减产规模。OPEC将于11月会议决定冻产的期限，提议冻产6-12个月。原油期货在限产协议达成后大幅走高。

点评：国盘工业品夜盘多数品种调整或小幅回落为主，原油在国盘夜盘收市后扬升，部分工业品早盘应会出现高开，天胶、甲醇等接前期高位者如出现突破可谨慎逢低做多，否则继续区间操作策略，沥青等弱势品种反弹暂不参与。黑色品煤炭夜盘向上突破，前期盈利单仍可持有，新单谨慎；钢材类品种小反弹，日内参与为主。国庆长假期前最后二个交易日，商品保证金提高，请投资者注意调整仓位，轻仓或空仓过节。