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【ETF期权】

1、沪指继续上涨，但期权持仓量显示上方阻力逐渐增大

周二50ETF期权总成交量是252,433手，较前一交易日减少127,322手，减少了33.53%；其中认购期权为152,649手，认沽期权为99,784手，认沽/认购合约成交量的比值减少至65.37%。未平仓的期权合约总数增加27,392手至1,087,791手，其中认购期权增加10,812手至600,856手，而认沽期权增加16,580手至486,935手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为81.04%。

点评：周二早盘，沪深两市微幅高开。开盘后均呈现震荡走高趋势，午后两市延续早盘震荡整理态势，深成指短暂翻绿，临近盘尾股指翘头上扬，个股与板块涨多跌少，节后成交量显著放大。截止收盘，沪指报3065.25点，涨17.11点，涨幅0.56%，深成指报10782.31点，涨40.62点，涨幅0.38%，创业板报2210.86点，涨2.39点，涨幅0.11%。成交量方面，沪市成交1837.9亿，深市成交2798.5亿，两市共成交4636.4亿。期权的总成交量减少了33%左右，持仓量稳步增加至108万余手，其中认沽/认购期权持仓比小幅增加至81%左右，上证50指数上涨阻力逐渐增大。

2、上交所iVIX指数略有下降

周二上交所公布的iVIX指数为16.13%，略有下降。

【金融期货】

1、宏观经济

李克强：要客观全面看待楼市风险，正强化地方政府责任，因城施策；城镇化还要经历相当长过程，住房需求将增长；9月失业率低于5%，为近年来首次；债务风险总体可控；货币政策稳健；有能力保持经济中高速增长。发改委发布了两项铁路重大工程项目的批复，涉及总资金达795亿元。 国务院印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案，明确到2020年全国户籍人口城镇化率提高到45%。据统计，截至今年二季度，沪深两市共有175家公司的资产负债率超过80%，部分公司的财务费用成为沉重的负担。2015年度财务费用在10亿元以上的上市公司有76家。央行公开市场连续两日大额净回笼，周二净回笼1000亿元。央行当日进行200亿元7天期、100亿元14天期逆回购，利率均与上次持平；当日有1300亿元逆回购到期。人民币即期收盘价跌120点报6.7148；当日人民币兑美元中间价报6.7098，下调90个基点，再创逾6年新低。汇丰银行：人民币在全球使用率不断提升，北美增速最快，其在跨境业务中使用人民币的受访企业从去年的5%上升至今年的15%。

点评:新一轮债转股的启动，让部分财务负担沉重的上市公司看到了新的解困希望。企业降杠杆、房地产调控等因素致使货币政策中性偏紧，人民币中间价迈入新阶段。

2、金融期货市场      

美国三大股指集体下跌。欧洲股市下跌。香港恒生指数收盘跌1.27%报23549.52。沪指连升四日创近一个月新高。两市成交金额4629亿元，略高于上日的4538亿元。沪股通净流入10.4亿元，占每日额度的8%。深交所、港交所、中证登及香港中央结算有限公司联合签订了深港通《四方协议》。港交所：深港通正式启动日期一经批准，将另行公布。上周沪深两市新增投资者数量为42.22万人，环比下降17.28%；证券保证金净流出1042亿元，连续第六周净流出。截至10月10日，两市融资余额合计8784.11亿元，增加97.45亿元。

点评：隔夜欧美及恒生股指集体下跌可能影响市场信心。A股成交量放大，两市融资余额止跌回升，盈利多单可持有，关注3100一线压力位是否能有效突破。

【金属期货】

1、贵金属

周二美黄金下跌4.6美元或0.4%，报收于1355.9美元每盎司。白银下跌0.13美元或0.76%，报收于17.53美元每盎司。

美国9月就业市场状况指数(LMCI) -2.2，预期1.5，前值-0.7修正为-1.3。据CNN最新民调结果显示，这场辩论会希拉里获得57%的支持率，特朗普只获得了34%的支持率。然而，有63%的投票者认为，特朗普表现得比他们预期的好；只有39%的投票者认为希拉里表现超过预期。凯投宏观不但预测市场波动性将加剧，他们同时指出这可能足以令美联储按兵不动，这都对黄金有利。

点评：美国就业意外下滑，美元反弹和原油下跌，贵金属小幅回落，但随着美国加息逐渐明朗，贵金属难以走出弱势，加之连续破位，空头持有或者逢高沽空。

2、基本金属

LME下跌23美元或0.47，报收于4825美元每吨。

铝价很大程度是受使用趋势追踪模型基金提振，但生产商在铝价迫近1,700美元时卖出，在1,695美元的卖盘引发铝价逆转走势。最大铝出产国中国今年的供应预计占全球产量超过一半，为大约5,900万吨。中国生产商在今年提高产能，使对第四季产量上升的预期增强。秘鲁铜和锌矿产商Antamina的执行长Abraham Chahuan周一称，预计随着国际锌价将进一步改善，该公司明年锌产量将提翻番至340,000-360,000吨，高于今年170,000-180,000吨的产量预估。截至上周五，基金持有的LME期铜净多仓下滑至38,602手，9月30日净多仓为41,995手。

点评：基本金属全线调整，铜仍在区间内震荡，基金部分减持，观察或短线交易。铅锡，技术形态良好，但高位可能引发止盈盘，不建议新进场，多单谨慎持有。锌在2400有阻力，跟随盘面走势选择止盈。铝因投资者止盈和宽松的供应叠加引发调整，多单出场。

【化工品期货】

IEA报告显示原油供应增加，原油价回落

国际能源署IEA公布的报告显示9月全球原油日供应量达到9720万桶，较8月增加60万桶，较去年同期高20万桶，增幅主要源自俄罗斯。美国原油因此回落0.56美元，报收50.79美元。IEA报告中其他偏空的因素还包括利比亚出口增加，以及中国三季度原油需求增长几乎为零。

点评：国盘工业品夜盘多数调整回落，天胶、甲醇等前期强势品种重心小幅下移，因幅度有限，前期走势并未破坏，谨慎保持多头思路；玻璃、沥青等弱势品种如出现向下破位可短空，否则观望。黑色品夜盘窄幅震荡者多，煤炭强势震荡，前期盈利单继续持有；钢材类品种反弹力度减弱，短多参与者随时注意风控。