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【ETF期权】

1、沪指小幅震荡，后期大盘将以震荡为主

周四50ETF期权总成交量是225,955手，较前一交易日增加24,759手，增加了12.31%；其中认购期权为137,804手，认沽期权为88,151手，认沽/认购合约成交量的比值减少至63.97%。未平仓的期权合约总数增加24,865手至1,157,592手，其中认购期权增加14,356手至641,229手，而认沽期权增加10,509手至516,363手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为80.53%。

点评：周四早盘，沪深两市双双低开，盘中沪指短暂翻红后持续弱势整理。午后开盘，两市维持窄幅震荡，盘中券商板块小幅拉升，沪指全天振幅仅为0.4%。截至收盘，沪指报3061.35点，涨2.85点，涨幅0.09%，深成指报10787.49点，跌1.1点，跌幅0.01%，创业板报2208.57点，跌1.12点，跌幅0.05%。成交量方面，沪市成交1663.4亿，深市成交2658.9亿，两市共成交4322.3亿。期权的总成交量小幅增加12%左右，持仓量稳步增加至115万余手，其中认沽/认购期权持仓比维持在80%左右，上证50指数依旧处于震荡区间。

2、上交所iVIX指数继续下降

周四上交所公布的iVIX指数为15.78%，继续下降。

【金融期货】

1、宏观经济

中国9月贸易顺差2783.5亿元，远逊预期，前值3460亿；出口同比降5.6%，终结此前六月连涨，预期增2.5%，前值增5.9%；进口增2.2%，预期增5.5%，前值增10.8%。前三季度全国全社会用电量同比增4.5%，增速较去年同期回升3.7个百分点。财政部：确定第三批PPP示范项目共516个，计划总投资金额11708亿元；原则上应于2017年9月底前完成采购，中央财政将对符合条件并完成采购的示范项目及时安排以奖代补资金。央行10月13日对18家金融机构开展MLF操作共3010亿元，其中6个月2170亿元、1年期840亿元，利率与上期持平。央行公开市场周四净回笼600亿元，连续四日净回笼，累计4150亿。美国上周初请失业金人数降至24.6万，续创43年新低。路透点评称，美国就业市场持续稳健，或足够支撑美联储在12月加息。在岸人民币一度跌破6.73关口。

点评:9月份贸易数据远逊预期，用电和铁路货运量转好。央行公开市场连续四天净回笼，货币政策中性偏紧。美联储加息预期下人民币贬值是大趋势，离岸人民币流动性吃紧。

2、金融期货市场      

美国三大股指微幅收跌。泛欧斯托克600指数收跌0.87%，报335.62点。沪港通净流出4.6亿元，连续第二日净流出。深交所：深港通预计11月中旬全系统准备就绪。李小加：优先考虑在11月某个周一推出深港通。截至10月12日，两市融资余额合计8874.18亿元，增加45.21亿元。用益信托统计数据显示，今年9月集合信托共成立443款产品，募集资金965.93亿元，成立规模同比有小幅增长，平均收益率为6.44%，继续在低位徘徊。但证券投资信托一改之前颓势，成立规模同比增长两倍有余，达96.77亿元。9月份中国证券市场投资者信心指数环比下降3.7，为50.3，逼近乐观和悲观的临界值，各项子指数也回落至今年以来的平均值附近。但值得指出的是，投资者认为大盘下方支撑仍较为明显，大盘抗跌指数依然保持高位运行，明显高于其他各项子指数。

点评：隔夜外围股指小幅收跌。11月份或推出深港通，两市融资余额三连升。证券投资信托成立规模同比增长两倍有余。前期盈利多单可持有，关注3100一线压力位。

【金属期货】

1、贵金属

周四美黄金上涨3.8美元或0.3%，报收于1357.6美元每盎司。白银下跌0.047美元或0.25%，报收于17.458美元每盎司。

中国是全球第二大经济体，数据显示9月出口下降10%，分析师此前预估为下滑3.2%。进口数据下滑凸显全球需求疲软。数据公布后，全球股市下滑。美联储本周四凌晨公布的9月FOMC会议纪要显示，多名委员认为如果劳动力市场持续好转、经济活动加强，那么“相对较快”加息是合适的。分析师称，这种措辞传递出美联储倾向于12月加息的强烈信号。受此影响，美元指数一度扩大涨幅至98.13，刷新7个月新高。

点评：国内贸易数据不及预期，全球股指走弱，贵金属小幅反弹，不过在美元突破和加息背景下贵金属难以走出弱势，加之技术上破位，空头持有或者逢高沽空。

2、基本金属

 LME下跌99美元或2.06%，报收于4715美元每吨。

中国9月未加工铜及铜制品进口量下降至340,000吨，低于8月进口的350,000吨，且远远低于去年9月进口的455,000吨。高盛建议投资者做空期铜并买入另一工业金属--锌。国际铅锌研究小组(ILZSG)周四公布，全球8月铅市供应过剩缩窄至7,700吨，7月修正为过剩1.67万吨。国际铅锌研究小组(ILZSG)周四公布，全球8月锌市供应短缺扩大至7,400吨，7月下修至短缺700吨。

点评：中国贸易数据直接利空基本金属，铜大跌后直接技术转空，观察或短线轻仓日内短线操作。铅和锌供应减少提供支撑，表现强于铜，盈利单谨慎持有，不建议新进场。铝遇阻回撤，高位可能引发短期供应增加，多单出场后等待。锡和镍高位保持谨慎态度。

【化工品期货】

成品油库存骤降，原油期货收高

美国能源资料协会（EIA）周四公布报告显示，截至10月7日当周，美国原油库存六周来首度上升，增加490万桶，远高于接受《华尔街日报》调查的分析师预期的90万桶增幅。数据公布之初，油价急跌。后市场转而关注成品油库存减少的问题，油价反弹。根据EIA数据，因炼厂进行检修，炼油商大幅减少原油加工量；上周美国炼厂产能利用率从前一周的88.3%下滑至85.5%，这也导致原油库存增加；但同时汽油库存和馏分油库存下滑190万桶和370万桶。美原油收盘上扬0.26美元，收每桶50.44美元。

点评：国盘工业品夜盘，天胶、甲醇低开高走，强势格局保持良好，盈利单可继续持有，如再上行还可少量加仓；玻璃、沥青弱势震荡，如出现向下破可短空，否则观望。黑色品夜盘煤炭强势调整，短期内涨幅过大，暂不建议再开新仓，随时警惕盘中可能出现的调整；钢材类品种窄幅震荡，新单等待市场明确后再行介入。