【期权期货】欧美股市双双收跌 伊朗计划增产油价走低
周一50ETF期权总成交量是359,418手，较前一交易日增加42,868手，增加了13.54%；其中认购期权为203,802手，认沽期权为155,616手，认沽/认购合约成交量的比值增加至76.36%。未平仓的期权合约总数增加40,001手至1,226,690手，其中认购期权增加23,997手至677,374手，而认沽期权增加16,004手至549,316手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为81.09%。 点评：周一两市早盘窄幅震荡，午后受B股暴跌拖累而大幅跳水，截至收盘，上证指数报3041.24点，下跌22.56点，跌0.74%，成交额1805.94亿；深证成指报10651.5点，下跌108.18点，跌1.01%，成交额2842.76亿，两市合计成交额4648.7亿；创业板指报2167.86点，下跌26.36点，跌1.20%，成交额752.75亿。周一期权的总成交量增加13%，持仓量稳步增加至122万余手，其中认沽/认购期权持仓比维持在81%左右，预计上证50指数依旧以震荡为主。 周一上交所公布的iVIX指数为14.88%，再创新低。 央行10月17日（周一）净回笼1745亿，央行还就10月18日-24日的7和14天逆回购操作需求询量，就10月18日的28天期逆回购操作需求询量。 国家能源局：9月份全社会用电量同比增长6.9%。 1-9月，全国全社会用电量同比增长4.5%。中原地产研究中心统计数据显示，截至10月17日，全国主要54城市合计签约商品房住宅130944套，而9月同期签约为137483套。商务部：1-9月境内投资者累计对外直接投资额为1342.2亿美元，同比增长53.7%，金额超过去年全年。在岸人民币兑美元收盘价报6.7396，较上一交易日跌141个基点，盘中一度跌破6.74关口。人民币兑美元中间价报6.7379，逼近6.74，下调222个基点，创六年来新低，且创一周以来最大跌幅。 点评:一些数据显示中国经济出现向好迹象，房地产市场一二线价格上涨得到遏制。货币政策将维持中性偏紧，。在12月美联储加息与否落定之前，人民币贬值压力仍将存在。 隔夜欧美股市集体下跌。昨日B股暴跌突袭市场，上证B指重挫6.14%创9个月最大跌幅。上证综指收低0.74%结束日线七连阳，两市成交4648.7亿元，高于上日的4232亿。 点评：周边市场集体下跌，受此影响A股市场今天继续调整的概率较大，中期体仍处于区间震荡格局。 周一美黄金上涨2.5美元或0.2%，报收于1358美元每盎司。白银上涨0.06美元或0.34%，报收于17.5美元每盎司。 美国9月份的工业产出增长0.1%，8月份的工业产出修正为下降0.5%。欧元区9月CPI终值同比升0.4%，创两年多高位，预期升0.4%。路透称，欧元区9月通胀数据离欧洲央行2%的目标仍很遥远，除非改善趋势继续维持下去，否则欧洲央行仍面临一定的压力。美联储副主席费希尔：美联储影响短期和长期利率“并非易事”；当出现可能造成衰退的不利冲击时，低利率让经济更加脆弱不堪；中性利率可能受到投资回暖和财政扩张的支持；当前并没有迹象凸显出金融稳定性受到低利率的威胁；存在降息会造成不当影响的点；以零利率运行可能会破坏信心。 点评：美国工业数据不及预期，欧元区的通胀率低，美联储官员讲话旨在加息，但幅度和空间有限，贵金属破位后仍处于弱势，空头持有或者逢高沽空。 LME下跌1美元或0.02%，报收于4674美元每吨。 本周期铜走势继续仰仗中国数据。本周三，中国将公布三季度GDP、9月规模以上工业增加值、零售销售和城镇固定资产投资等重磅数据，中国经济体质健康状况将再次受到市场检验。期铝价格周一跌至两周低位，因担心中国生产商提升产量，加剧半成品回炉重熔造成的供应过剩局面。随着库存增加，铝价将会承压，而当前铝价依然很高。 点评：基本金属除锌外多数调整，本周国内经济数据或指明方向，铜表现较弱，铅和锌供应减少提供支撑，表现强于铜，铝因担忧国内产能增加下跌，锡和镍高位保持谨慎态度，目前基本金属没有明显交易机会，除了趋势性盈利单外，建议观察或短线交易。因OPEC成员国达成限产协议却不作让步的迹象逐渐显露，且市场认为目前油价已经体现出限产协议所带来的动能，原油期货周一收跌0.41美元，报49.94美元。油价在下午交易中一度因美国能源资料协会EIA预计11月页岩油日产减少3万桶而小幅上扬；但分析师称，交易员手头累积了大量的多头头寸，在合约至期前将寻求出售，这给市场后期带来了压力。
点评：国盘工业品夜盘调整或重心下移为主，主要品种天胶、甲醇等处于高位震荡中，在的盈利单可继续持有，盈利不大者随时注意风控；玻璃、沥青等近期弱势品种，继续观望。黑色品夜盘冲高回落，煤炭短期内上涨幅度过大有调整需求，在保持多头思路的前提下，盈利单做好分批风险准备；钢材类品种重心下移，观望等待新信号为主。
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