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【ETF期权】

1、沪指尾盘下挫下跌，期权持仓比显示后市不乐观 

上周五50ETF期权总成交量是464,764手，较前一交易日增加123,440手，增加了36.17%；其中认购期权为290,805手，认沽期权为173,959手，认沽/认购合约成交量的比值减少至59.82%。未平仓的期权合约总数增加40,358手至1,146,279手，其中认购期权增加21,697手至600,780手，而认沽期权增加18,661手至545,499手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为90.8%。
        点评：上周五两市早盘冲高回落，午后股指依然呈现低位震荡的态势，场内赚钱效应也大幅削弱，临近尾盘，市场恐慌情绪爆发，两市明显放量跳水，沪指考验3100点整数位，创业板一度跌近1%。截止收盘，沪指报3104.27点，跌幅0.26%，深成指报10711.04，跌幅0.72%，创业板报2165.43点，跌幅0.78%。成交量方面，两市周五成交5112亿，较上一交易日明显放大。上周五期权的成交量增加了36.17%，市场变动导致持仓量增加到114万余手，其中认沽/认购期权持仓比维持在91%左右，表明投资者对后市依旧保持谨慎态度。

2、上交所iVIX指数持平

上周五上交所公布的iVIX指数为16.11%，较上一交易日持平。

【金融期货】

1、宏观经济

财政部：9月末PPP项目总投资额已超12万亿元，全部入库项目10471个，落地率26%；PPP示范项目“入库”总数已达745个，但落地率不足六成。央行公开市场周五净投放1150亿元，上周累计净投放5950亿元创五周新高。上周央行未续作到期的1660亿元6个月期MLF。Shibor利率连续九天全线飘红。银行间回购定盘利率多数上涨。美国10月密歇根大学消费者信心指数终值87.2，创2014年10月以来最低，预期88.2，前值87.9。人民币兑美元中间价大幅下调122个基点，失守6.78，报6.7858，创2010年9月以来新低；本周中间价累计下调300个基点。在岸人民币兑美元收报6.7795，较上一交易日官方收盘价跌17点。央行货币政策委员会委员樊纲：要进一步改进中国的外汇体制，第一步就是不要再回到盯住美元的制度，而是与各国货币相关联，从而推动越来越多的国家因为储备功能而使用人民币，让人民币的国际化真正上升到新水平。外管局表示在面临稳增长和稳汇率的目标冲突时，我国货币政策应优先稳增长。

点评:PPP落地率的提升还需破解政策、机制等障碍。短期资金面仍偏紧,央行料持续净投放。货币政策优先稳增长，人民币对一篮子货币保持稳定，对美元依然有下跌趋势。

2、金融期货市场

上周欧美各大股指涨跌不一。上周沪指涨0.43%，连升三周；两市融资余额四连升，截至10月27日，两市融资余额合计9123.09亿元，增加17.48亿元；深市余额突破4000亿，创1月26日以来新高。截至10月30日，沪深两市共有1085家上市公司发布2016年全年业绩预告，其中预喜公司有776家（包括预增、续盈、扭亏、略增），占1085家公司的比重约为72%；预降公司有236家（包括预减、续亏、首亏、略减），占比约为22%；不确定的公司71家，占比约为6%。

点评：沪股通、两融余额数据向好，房市调控债市去杠杆增加资金流入预期，维持股指震荡市的判断，到前期震荡区间高位附近或回调，中期A股市场或在震荡中上移交易重心,还有待市场力量的逐步蓄积。

【金属期货】

贵金属

周五美黄金上涨7.2美元或0.57%，报收于1278.2美元每盎司。白银上涨12.5美分或0.71%，报收于17.795美元每盎司。

 美国联邦调查局称，将对民主党总统候选人希拉里使用私人邮件事件展开更多调查。这一报导给美国总统大选增添了新插曲，而此时距离11月8日大选仅剩下11天。金价受此提振走高。数据显示，管理基金增持黄金期货及期权净多头头寸14,546手至151,807手，因金价跳涨约1%，来自亚洲的现货需求增加盖过了美元走强的影响。CFTC数据亦显示，当周，投机客减持COMEX白银期货及期权净多仓2,493手至40,679手，为2月9日以来低点。

点评：美国大选不确定性增加，贵金属受到支撑反弹，黄金消费旺季提供有限支撑，总体上处于弱势反弹，建议观察为主。

基本金属

LME铜上涨55.5美元或1.16%，收盘报收于报收于4845.5美元每吨。

美国商务部周五公布的数据显示，美国第三季GDP增长2.9%，创两年最大增幅，高于分析师预估均值2.5%。智利政府周五公布的数据显示，智利9月铜产量为460,986吨，较上年同期减少2.5%，因受罢工及事故导致的工作中断影响。上海与伦敦市场之间的溢价攀升，激励中国买家进口铜，从而带动铜需求增长。

点评：美国经济增长数据良好，基本金属表现继续回升，并且人民币贬值导致内盘表现较强，出现套利机会刺激国内需求，铜技术有一定走好，观察能否突破区间顺势参与。锌高位震荡，前期建议趋势多单继续持有。锡轻仓多头持有，镍高位震荡，短线对待。铝产量大幅增加，库存较低，技术上不断突破，观察万五的阻力。

【化工品期货】

OPEC减产疑虑加“邮件门”事件影响，原油期货再次收跌

美国联邦调查局（FBI）表示，将调查美国总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，这一消息引发股市、汇市以及商品市场下跌。另，OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国官员周五开始在维也纳举行为期两天的会议，讨论限产遏制全球供应过剩。截至周五晚些时候，官员们仍未就将产量限制在3250—3300万桶的计划达成一致，因伊朗反对。美原油在多方不利因素的影响下收跌1.02美元，报48.70美元。OPEC将在11月30日正式宣判减产协议的命运。

点评：国盘工业品夜盘甲醇继续走强，多头思路继续保持，其他品种天胶、TA等盘中震荡，新的突破出现前短线参与或观望；周五日间塑料类系列再次走强，不追高，逢低做多为主。黑色品煤炭高位震荡，市场随时可能出现盘中调整，前期大幅盈利单仍可持有，新单谨慎；钢材类品种亦出现强势震荡，铁矿石表现强劲，继续持多为主。