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【ETF期权】 

 1、沪指弱势震荡跌，期权持仓比显示后市看空的情绪会有所减缓

周三50ETF期权总成交量是336,261手，较前一交易日减少2,825手，减少了0.83%；其中认购期权为197,023手，认沽期权为139,238手，认沽/认购合约成交量的比值增加至70.67%。未平仓的期权合约总数增加43,116手至1,252,847手，其中认购期权增加32,069手至673,833手，而认沽期权增加11,047手至579,014手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为85.93%。

点评：周三两市再次陷入弱势，盘中沪指回到3100点附近盘整，创业板回吐昨日涨幅。午后，三大股指依然呈现低位震荡格局，沪指尾盘再度下行，3100点盘中一度失守。截止收盘，沪指报3102.73点，跌幅0.63%，深成指报10692.65点，跌幅0.96%，创业板报2146.40点，跌幅1.38%。成交量方面，两市昨日成交4838亿，今日两市合计成交5440亿，较昨日放量。周三期权的成交量较昨日持平，持仓量继续增加至125万余手，其中认沽/认购期权持仓比减少至86%左右，说明期权投资者认为后市看空的情绪会有所减缓。

2、上交所iVIX指数继续反弹

周三上交所公布的iVIX指数为16.68%，波动率指数继续反弹。

【金融期货】

1、宏观经济 

商务部：2016年全年进出口有望回稳；2017外贸形势严峻；长期向好基本面没有变；呼吁欧盟尽快彻底终止对华光伏双反措施；希望德国重启爱思强并购案安全审查“仅是个例”。央行公开市场周三净回笼350亿元。Shibor利率涨跌互现，短期品种连续下跌；银行间回购定盘利率、交易所质押式国债回购利率全线下跌。证券时报：多家研究机构均表示，受国庆节后购房新政和信贷疲弱格局的影响，预计10月份贷款增量将在9月季末冲量后明显下降。同时，基于信贷下降以及去年高基数效应，预测10月份M2增速将小幅回落。在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7613，较上一交易日上涨131个基点。当日，人民币兑美元中间价止跌回升，大幅上调172个基点，报6.7562，升至近两周新高。

点评:内需回暖对股市是一个重要的提振因素，出口不振以及地产调控导致经济整体回暖的基础还不稳固。预计11月份资金面紧张缓和,人民币短期下跌趋势驱缓。

2、金融期货市场

美国三大股指悉数下跌。欧洲三大股指悉数收低。沪股通净流出9.5亿元。三季度末，险资股票和证券投资基金余额合计1.83万亿元，占资金运用余额的比例为14.25%，较二季度末上升0.75个百分点，较年初下降0.93个百分点。保监会：险资另类投资的占比呈缓慢上升趋势。两融余额两连升。截至11月1日，A股融资融券余额报9147.1亿元，较上一日增加31.04亿元。

点评：隔夜欧美股指继续集体下跌。保险资金股票和证券投资基金占资金余额的比例较二季度略上升。暂维持股指震荡市的判断。

【金属期货】

贵金属 

周三美黄金上涨20.2美元或1.6%，报收于1308.2美元每盎司。白银上涨0.312美元或1.6%，报收于18.713美元每盎司。

美联储11月声明中宣布维持利率不变，称等待经济朝目标继续前进的“一些证据”。美联储同时表示通胀上行使得加息概率进一步增加，这推升了市场对12月加息的预期。两名委员投票反对。美国10月ADP就业人数14.7万，预期16.5万，前值15.4万修正为20.2万人。市场对周五非农就业数据的乐观程度或降低。

点评：美国大选调查特朗普领先，市场恐慌情绪大增，美联储按兵不动，贵金属反弹突破阻力，建议顺势试多参与。

基本金属 

LME铜下跌13.5美元或0.27%，收盘报收于报收于4905.5美元每吨。

LME铜的库存继续减少475吨。Aurubis的执行董事会主席Juergen Schachler表示，预计2017年铜精矿加工费（TC/RCs）料从今年的约每吨97美元涨至每吨105-110美元。德国最大的铝生产商--TrimetAluminium执行委员会成员ThomasReuther表示，由于来自汽车等行业的需求持坚，预计在未来一年里公司将以全部产能运营。

点评：基本金属受到风险资产抛售影响有一定调整，但需求有所改善库存下降，并且人民币贬值导致内盘表现较强，铜技术有一定走好，顺势参与。锌短缺预计扩大，高趋势多单继续持有并可逢低加仓。锡轻仓多头持有，镍高位震荡，短线对待。铝遇阻回撤，出场观望。

【化工品期货】

受利空报告打压，原油期货大跌3%

美国原油库存创纪录最大增幅，引发投资者担心全球供应过剩，美原油周三下挫3%，报每桶45.34美元。美国能源资料协会（EIA）周三公布的数据显示，形截至10月28日当周，美国原油库存大幅增加1440万桶，远远高于分析师预期的增加100万桶。该数据库存创下1982年开始编纂该数据以来的量大增幅，且高于周二美国石油协会API公布的增加930万桶的数据。

点评：国盘工业品夜盘涨跌互现，玻璃重心继续上移，盈利单可适量持有，甲醇、天胶震荡回落，暂不建议开新仓，沥青、TA等重回震荡，多看少动；日间塑料类品种调整，前期盈利多头做风批风控安排。黑色品夜盘窄幅震荡，市场的修复不完全，前期大幅盈利多单谨慎持有，新单观望。