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【ETF期权】 

 1、沪指盘中创新股灾以来新高，预期后市以震荡为主

周二50ETF期权总成交量是528,028手，较前一交易日增加244,244手，增加了86.07%；其中认购期权为331,224手，认沽期权为196,804手，认沽/认购合约成交量的比值减少至59.42%。未平仓的期权合约总数增加576手至1,292,167手，其中认购期权减少6,183手至659,376手，而认沽期权增加6,759手至632,791手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为95.97%。

点评：周二两市冲高回落，沪指盘中刷新股灾以来高点，一度站上3150点，但两市随即震荡回落。临近收盘，两市振幅再度收窄，沪指站稳3140点，创业板全天强势。截至收盘，沪指报3147.89点，涨0.46%，深成指报10763.13点，涨0.64%，创业板报2150.30点，涨0.94%。成交量方面，两市周二合计成交5260亿。由于大盘的波动加剧，周二期权的成交量增加了86%，持仓量维持在129万余手，其中认沽/认购期权持仓比继续增加接近96%左右，预期后市还是以震荡为主。

2、上交所iVIX指数较昨日持平

 周二上交所公布的iVIX指数为18.59%，较昨日持平。

【金融期货】

1、宏观经济 

  统计局将于今日公布10月CPI、PPI数据。市场普遍预期，10月CPI同比涨幅料重回“2%”时代，而PPI同比涨幅在9月份转正之后，有望实现连续两个月正增长，涨幅或达1%左右。中国10月外贸进出口同比增速均现下降。按人民币计，出口降3.2%，连降2个月，前值降5.6%；进口增3.2%，连升3个月，前值2.2%；10月贸易顺差3252亿，收窄16.8%。按美元计，出口降7.3%，连续第七个月为负值。央行三季度货币政策执行报告：下一阶段将坚持实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调；在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险；要进一步加强重点领域风险排查，关注实体经济特别是产能过剩行业、房地产、地方政府性债务等领域风险；适当拉长资金供应期限，有利于防范资产负债期限错配和流动性风险。 央行公开市场周二净回笼1450亿元。Shibor利率涨跌互现，隔夜shibor连续7个交易日下行。受美国公布的商业零售指数和9月职位空缺数据利好影响，美元指数延续上一日涨势,人民币兑美元中间价调贬92基点，报6.7817，连续3日调贬。

点评:10月份数据显示外需延续弱势，内需有所改善。货币政策稳为主,难以宽松，美联储加息时点临近，资金依然有流出压力。

2、金融期货市场

 隔夜欧美股指悉数上涨。上证综指续创10个月新高；深成指涨0.64%报10763.13点。沪股通净流入3.7亿元。中证登：上周新增投资者数量37.08万，环比减8.71%。投保基金：上周证券保证金净转入61亿元，连续两周净转入；10月证券保证金累计净转入897亿元。两融余额再创9个多月新高。截至11月7日，A股两融余额报9217.94亿元，较上一日增加27.5亿元，再创1月27日以来新高。

点评：证券保证金上周连续两周净转入,10月累计净转入897亿元，沪股通和融资余额数据向好,若量能持续跟进,有望在震荡中上移交易重心。

【金属期货】

贵金属 

周二美黄金下跌4.9美元或0.4%，报收于1274.5美元每盎司。白银下跌0.205美元或1.1%，报收于18.356美元每盎司。

投资者大多预计希拉里将获胜，并认为若特朗普当选，市场受到影响将和英国脱欧一样。民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%，有望获得303张选举人票，高于获胜所必需的270张，而特朗普预计将获得235张。世界黄金协会（WGC）周二表示，今年三季度黄金需求下滑10%，因消费者需求减少且央行购买规模减半，不过黄金的投资需求增长。WGC在最新的需求趋势报告中称，由于供应增加4%，推动当季全球黄金市场供应过剩达到166.3吨，为2009年初以来最高水平。

点评：希拉里获胜概率大增，恐慌情绪缓和，加上需求不旺，贵金属调整，黄金有走弱趋势，白银受基本金属影响较强，可套利操作。

基本金属 

 LME铜上涨149.5美元或2.93%，收盘报收于报收于5247.5美元每吨。

Oxford Economics分析师Dan Smith说：近期中国贷款状况相当强劲，大家都更乐观。10月全球制造业PMI显示新订单和生产加速，希拉里当选美国总统将对市场友好的看法，这几个因素一起推动市场。中国9月新增人民币贷款1.22万亿元，创下连续九个月上升的纪录。近数月贷款增长主要受房屋抵押贷款急升推动。

点评：对国内需求乐观预期和技术上突破后基本金属继续强势反弹，铜连续反弹建议多头持有，不建议新单追高。锌供给逐渐紧张，趋势多单继续持有并可逢低加仓。锡镍突破顺势操作，注意锡的回撤幅度。铝虽库存减少，但产能增加，调整后可轻仓跟随整体走势试多，设好止损。

【化工品期货】

静待美国大选结果，原油期货震荡收高

原油市场周二在清淡的交投中维持震荡收高9美分，报44.98美元，等待美国大选结果揭晓。近几个交易日内，股市、原油等风险资产走高，民主党候选人希拉里在民调中支持率领先，许多投资者认为其胜选将给市场带来稳定。另，美国石油协会（API）盘后发布报告显示，截止11朋4日当周，美国原油增加440万桶，增幅远超预期的130万桶；当周汽油库存下降360万桶，馏分油库存减少430万桶。

点评：国盘工业品夜盘多数品种收涨，天胶表现强劲，不追高，逢低谨慎做多；其他品种也有不同程度上行，谨慎短线参与，以短博长；日间塑料类品种震荡走强，震荡收紧，突破可跟多，否则日内短线对待。黑色品重拾多数失地，其中铁矿石大幅走高，盈利多头继续持有，随时注意分批风控。