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【ETF期权】 

 1、沪指盘中突破3200点，期权认沽/认购期权持仓比超过100%

 周五50ETF期权总成交量是687,844手，较前一交易日增加112,798手，增加了19.62%；其中认购期权为423,048手，认沽期权为264,796手，认沽/认购合约成交量的比值减少至62.59%。未平仓的期权合约总数减少6,833手至1,334,357手，其中认购期权减少29,021手至664,587手，而认沽期权增加22,188手至669,770手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为100.78%。

点评：上周五早盘，两市呈现明显分化走势，沪指再创反弹新高，而深成指和创业板却陷入弱势格局之中。午后沪指一度突破3200点。然而随着市场人气降温，3200点得而复失。截至收盘，沪指报3196.04点，涨幅0.78%，周K线实现5连阳，深成指报10878.14点，涨幅0.52%，创业板报2147.11点，涨幅0.18%。成交量方面，两市今日共成交7605亿元，成交量明显放大。大盘的上涨使得上周五期权的成交量增加了19%，而持仓量小幅下降至133万余手，其中认沽/认购期权持仓比超过100%，表明市场对未来保持谨慎。

2、上交所iVIX指数较昨日有所回落

上周五上交所公布的iVIX指数为16.27%，较上一交易日有所回落。

【金融期货】

1、宏观经济 

 央行：中国10月新增贷款6513亿元，预期7000亿元，前值12200亿元；M2同比增11.6%，上月为11.5%，为连续第三个月上升；10月社会融资规模8963亿，预期10000亿，前值由17200亿修正为17209亿。发改委：1-10月，全国全社会用电量同比增长约4.8%，同比回升4个百分点。经济企稳向好迹象显现。央行上周净回笼3000亿元，上上周净回笼1041亿元。统计局将于11月14日发布消费、投资、工业增加值等多项经济数据。机构预测，尽管有国庆长假的扰动，但整体看10月实体经济数据有望延续8、9两月的温和回稳趋势。 Shibor利率全线飘红，隔夜shibor涨1.5个基点报2.2110%，涨幅居首。人民币兑美元中间价大幅调贬230个基点，报6.8115，为六年来首次跌破6.80，且为连续六日调贬。

点评:经济数据或持续延续回稳给股市带来支撑，金融数据显示社融信贷均放缓，预计短期内货币政策难以宽松，货币和债券利率上升，给股市带来短期压力。美国年末加息窗口渐近，人民币持续承压。

2、金融期货市场

 欧股指涨跌不一，上周则悉数上涨。香港《信报》：中资券商高层透露，深港通将于11月21日（星期一）正式通车。两市融资余额四连升，创1月28日以来新高。截至11月10日，两市融资余额合计9285.51亿元，增加57.48亿元。沪股通净流出5.8亿元。本周沪深两市限售股解禁规模增至30.7亿股，市值459.9亿元。许家印和徐翔，两位资本大佬上周再次搅动A股市场神经，罕见引发监管集体发问涉及概念公司，并表态将对相关账户采取一系列监管措施。上周(11月7日至11日)，沪深两市交易所问询函件环比上升，共计35封。 

点评：本月深港通或正式通车,A股市场表现较强，若流入资金持续跟进,上证有望在震荡中继续上移交易重心。

【金属期货】

贵金属 

周五美黄金下跌42.1美元或3.3%，报收于1224.3美元每盎司。白银下跌1.355美元或7.23%，报收于17.382美元每盎司。

特朗普曾作出的减税及扩大基建开支承诺带动股市上扬。道琼工业指数周四攀升至纪录高位，各国公债收益率亦上涨。周五，美联储二号人物、副主席Stanley Fischer表示，美国经济增长前景看起来足够强劲，接近就业和通胀目标，这允许美联储继续推动缓慢加息进程，接下来有很大可能会加息。根据CME追踪的联邦基金利率期货走势暗示，美联储12月升息概率为81.1%。

点评：美股和美元大幅反弹压制贵金属，技术上实体大阴线已走坏，盘面很敏感，建议短线操作或观望。

基本金属 

LME铜下跌42美元或0.75%，收盘报收于报收于5559美元每吨。

为了限制过度投机，上海期交所周五调整了铜、锌和镍的交易手续费。中国需求回升的迹象，以及上海、伦敦交易所库存下降，均给市场提供支撑。ETF Securities商品策略顾问Nitesh Shah称，上周铜上市交易基金的流入量创7月以来最大，有1,410万美元投入期铜多头。其他观点认为，特朗普增加基建开支计划的可行性仍存疑。

点评：交易所调整手续费意在打压基本金属的过快上涨，伦铜超长上影线，技术上面临调整，建议多单出场。锌供给逐渐紧张，跟随调整观察逢低加仓机会。镍锡和铝出场观察，等待市场走稳后其走势和方向，严格风控。

【化工品期货】

OPEC减产再遭受质疑，原油期货跌至八周低点

因原油供应过剩和OPEC减产的预期下滑，原油周五连续第三周下滑，跌至八周低点，43.41美元报收。OPEC产油轩在11月底会面，商讨将原油日产量削减至3250—3300万桶区间，但成员国之间有关豁免权和产量水平方面的分歧令市场质疑OPEC能否实施有意义的减产行动。包括巴西、加拿大、哈萨克斯坦和俄罗斯在内的国家都在增加产量，这令OPEC缩紧油市任务更加繁重。

点评：国盘商品周五夜盘出现戏剧化的一幕，部分品种扩板大幅走强后，出现急跌跳水；车轮最后走强的TA、甲醇等全线回吐；天胶、玻璃等也出现大幅回落，针对此轮上涨的调整正式开始，市场近期将以震荡寻求支撑为主，前期盈利单分批止盈，新单暂不介入。黑色品的调整幅度在所以商品中最为正常，但并不排除市场跟随性调整出现，前期大幅盈利单仍可少量持有，盈利不大者也建议止盈回避。