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【ETF期权】

1、沪指冲高回落，期权11月合约周三交割

周三50ETF期权总成交量是671,702手，较前一交易日增加34,119手，增加了5.35%；其中认购期权为458,919手，认沽期权为212,783手，认沽/认购合约成交量的比值减少至46.37%。未平仓的期权合约总数减少23,898手至1,309,913手，其中认购期权减少47,790手至572,185手，而认沽期权增加23,892手至737,728手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为128.93%。

点评：两市周三走势不尽相同，沪指盘中冲高后，午后持续回落，而创业板则午后一度异动翻红，其余多数时间较为低迷。大盘尾盘继续急杀，很多涨停股被砸开，量能有所放大，获利盘疯狂涌出，个股死伤惨重，临近收盘局面稍有好转。截至收盘，沪指报3241.14点，跌0.22%，深成指报10973.80点，跌0.11%，创业板报2165.71点，跌0.55%。成交量方面，两市昨日成6638亿，今日两市合计成交6799亿，较昨日小幅放量。周三期权的成交量小幅增加了5%，由于临近交割，持仓量继续减少至131万余手，其中认沽/认购期权持仓比接近129%，看空情绪依旧很高，注意高位震荡风险。

2、上交所iVIX指数继续反弹

周三上交所公布的iVIX指数为16.35%，继续反弹。

【金融期货】

1、宏观经济 

汪洋：预计未来5年中国利用外资总额达到5000亿美元；相信中美关系会达到一个新高度；中国对外开放的基本国策不会变。11月以来，发改委官方网站披露了8个铁路公路项目的批复公告，总投资额达2681亿元。据统计，这些项目多是中西部基础设施项目。专家表示，中西部地区尤其是西部地区在交通基础设施方面存在短板，未来几年交通投资力度仍会加大。Shibor利率连续10个交易日全线上涨。央行周三净投放500亿。彭博援引交易员称，中国央行就7天、14天、28天期逆回购操作需求询量。美联储11月份FOMC会议纪要：决策者们基本同意加息可能性继续增强。当日人民币兑美元中间价调贬125个基点，报6.8904，逼近6.9关口。

点评:中国未来几年中西部交通投资力度仍会加大。Shibor利率持续上涨，短期流动性仍偏紧。美国数据良好，美联储加息预期强烈压低人民币汇率。

2、金融期货市场

美国三大股指涨跌不一。欧洲三大股指悉数收跌。巴曙松：深港通11月不可能启动，启动时间要满足四条件。首先是从公布到启动要留给市场机构两周内部调适时间，其次最好不要在11月最后一周，第三是年底前肯定开通但要考虑到12月全球经理人开始放圣诞假期，第四最好是周一。11月以来截至11月22日，融资净买入额已达487.13亿元，创年内新高，较10月份390.35亿元融资净买入额增加24.79%。近期融资客追逐的焦点主要围绕大盘蓝筹股，基建、金融、有色金属等板块的标的股融资净买入额显著增加。

点评：隔夜欧美股市涨跌互现，A股受获利回吐影响，上周证券保证金净转出297亿元，短期可能延续短期冲高回落调整。市场新增投资者环比连增两周、500万以上投资者数量环比亦增加，市场情绪转暖中期或继续震荡向上。

【金属期货】

贵金属 

周三美黄金下跌21.9美元或1.8%，报收于1189.3美元每盎司。白银下跌0.285美元或1.71%，报收于16.42美元每盎司。

美联储公布11月FOMC会议纪要。纪要显示，绝大多数官员认为劳动力市场闲置减少，加息应该相对快地到来。周三晚间公布的数据显示，美国10月耐用品订单初值环比涨4.8%，涨幅创2015年10月以来新高。美国11月密歇根大学消费者信心指数终值93.8，创5月份以来终值最高。

点评：美国数据良好，加息临近，美股和美元大涨，机构减持贵金属多头，短期内较弱势格局未改变，等加息靴子落地后观察是否企稳，建议短线操作或观望。

基本金属 

LME铜上涨159美元或2.84%，收盘报收于报收于5772美元每吨。

据国家发改委网站消息，1－10月份，全国电网工程完成投资4100亿元，同比增长28.5%,。全国主要发电企业电源工程完成投资2388亿元，同比下降8.1%。虽然全国电网投资完成额增速持续下降,但是今年电网投资完成额整体增速均高于去年,表明今年电力电网投资状况好于去年。印尼矿业部官员表示，为鼓励发展冶炼业，将销售加工及精炼镍的特许权使用费由4%降至2%，镍矿销售仍将征收4%的特许权使用费。当前港口库存小幅下降以及镍铁成本上升支撑镍价。

点评：中美制造业数据好转，利多基本金属，交易所提高了保证金，基本金属晚间有一定调整后多数继续反弹，铜轻仓多单谨慎持有。锌铅供给逐渐紧张，前期多单持有同时适度逢低介入。镍锡和铝，建议高位不追，盈利多单持有，注意风控。

【化工品期货】

多空因素交织，原油期货在震荡中收高

 美国能源资料协会EIA周三公布数据，原油库存意外减少125.5万桶，但汽油和馏分油库存增加；另，美国石油钻机数继续增加3座至474座，为1月以来最高水平，11月创下7月以来最大单月增幅。再加上限产计划的各方消息，美国原油在震荡中小幅收升。

点评：国盘工业品夜盘天胶、甲醇再创新高，强势品种可继续逢低介入，沥青、玻璃等虽出现调整，但趋势并未改变，盈利单仍可适量持有；日间塑料类品种震荡回落，短期内应还有震荡，日内短线参与为主。黑色品夜盘多数主力继续走强，谨慎看涨，盈利不大者仍需注意风控。