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【金融期货】

1、宏观经济 

统计局：中国10月规模以上工业企业利润总额6161亿元，同比增9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，连续8个月正增长。财政部公布，前10月国企利润总额19196.5亿元，同比增长0.4%，为年内首次实现同比增长；煤炭、钢铁等行业利润大幅增长；有色等行业继续亏损。随着企业降杠杆呼声渐高，债转股的落地项目已近千亿元，而这仅仅只是一个开局。国有五大行各出100亿元拟设立专门资产管理公司，批量的债转股项目推进可期。据财新报道，决策层再次要求控制好房价上涨态势，要求11月房价不得高于10月水平，如果再涨，不用约谈，直接对地方政府进行问责。央行周五净回笼150亿，上周净投放400亿。Shibor利率持续12个交易日全线上涨。人民币兑美元中间价调贬83个基点报6.9168，连续第三日下调，再创逾8年新低。

点评:10月工业利润增速小幅反弹，但仍低于7-8月增速,经济增长回暖持续性仍待检验。Shibor利率持续全线上涨，房地产和资产泡沫限制货币进一步扩张，货币政策料难以放松，资金面稳中偏紧格局或仍将延续。

2、金融期货市场

欧美股指上周悉数收涨。上周沪指累计涨逾2%，深成指涨1.35%，创业板指涨0.44%。深港通12月5日正式开通。中金点评深港通通车：短期对A/H两地市场影响不大，情绪面偏积极，中期影响较大，将逐渐体现。11月中上旬一线城市成交量同比下滑23.5%，而当前A股融资融券余额已经达到9600亿元以上，与楼市调控前相比增加了1000亿左右。

点评：深港通下月正式开通，A股市场10月份数据显示投资者资金正在流向股市,市场情绪转暖,中期或继续震荡向上。

【金属期货】

贵金属 

周五美黄金下跌10.9美元或0.9%，报收于1178.4美元每盎司。白银上涨0.079美元或0.05%，报收于16.47美元每盎司。

根据CME Group的FedWatch，利率期货市场交易商预计12月升息的可能性为93.5%。自11月9日以来，黄金支持上市交易基金(ETF)的总体黄金持仓量减少超过5%，至5,413.5万盎司。“还未能排除黄金进一步下跌的可能性，特别是ETF持金量持续减少，”瑞银分析师写道。美国股市周五三大股指均刷新纪录收盘高位，受助于必需消费品类股和科技类股上涨，投资者在大选后的升势中寻找低价股进行投资。

点评：美股大涨，避险类贵金属遭机构减持，加息临近，短期内较弱势格局未改变，等加息靴子落地后观察是否企稳，建议短线操作或观望。

基本金属 

LME铜上涨51美元或0.87%，收盘报收于报收于5919美元每吨。

中国海关总署周四公布的数据显示，中国10月未锻轧铜出口量为22,909吨，同比增加111.1%，出口增速为连续第三个月下滑，今年7月出口75007吨为历史次高点。赞比亚矿业协会周三称，赞比亚今年铜产量料增加4%至740,000吨。赞比亚是非洲第二大铜生产国。截至11-23，LME锌库存444550吨，比前一日减少450；截至11-24，国内期货库存94477吨，相比前一日减少650吨。

点评：基本金属涨跌不一，伦铜临近6000位置，接近前期高点阻力位，轻仓多单谨慎持有，观察是否突破再加仓。锌铅供给逐渐紧张，前期多单持有同时适度逢低介入。镍锡和铝，建议高位不追，盈利多单持有，注意风控。

【化工品期货】

限产协议再遭疑虑，原油期货创两个月来最大单日跌幅

由于市场对于原油出口国能否敲定有效的减产协议愈加质疑，原油期货周五创下两个月来最大单日跌幅，收跌1.90美元，报46.06美元。OPEC希望非OPEC产油国也能加入到减产阵营中来，期待厄瓜多尔等国家能够做出相应的减产行动；但分析师对此深表怀疑，因俄罗斯能源部长周四称，俄罗斯仅考虑冻产，这实际上相当于减产了，因为该国原本打算一直增产。俄罗斯的表态令达成减产协议变得不切实际，除非俄罗斯能够说服其他国家相信其冻产做派实际上意是减产。

点评：国盘工业品夜盘多数品种以震荡或小反弹为主，虽在原油后期回落的影响下，周一部分品种可能出现低开，但前期强势品种，如天胶、甲醇等待趋势未改前还是可以继续保持多头思路；日间塑料类品种相对弱势，短期内应还有震荡，暂时以大区间震荡策略对待。黑色品夜盘窄幅震荡为主，趋势未改前，继续谨慎看涨，盈利不大者随时注意风控。