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【ETF期权】

1、多重利空因素导致沪指大跌

周一50ETF期权总成交量是715,058手，较前一交易日增加92,025手，增加了14.77%；其中认购期权为412,770手，认沽期权为302,288手，认沽/认购合约成交量的比值增加至73.23%。未平仓的期权合约总数增加30,864手至1,457,804手，其中认购期权增加58,794手至739,647手，而认沽期权减少27,930手至718,157手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为97.09%。

点评：受多重利空因素影响，周一沪指大幅低开逼近3200点，资金集体出逃权重股，沪指小幅冲高后出现下杀，创业板承压回落一度翻绿。午后开盘，多空双方激烈争夺3200点，市场资金情绪低落，成交量有所萎缩。截至收盘，沪指报3204.71点，跌幅1.21%，深成指报10784.33点，跌幅1.18%，创业板报2143.88点，涨幅0.02%。成交量方面，沪市成交2386亿元，深市成交2724亿元，两市今日共成交5110亿元。大盘波动使得周一期权的成交量增加14%，持仓量增加到145万余手，其中认沽/认购期权持仓比继续降至97%，预期后市指数将继续震荡。

2、上交所iVIX指数处于上升趋势中

  周一上交所公布的iVIX指数为16.32 %，较上一交易日持平，继续保持上升势头。

【金融期货】

1、宏观经济

中国11月财新服务业PMI升至53.1，为16个月来最高；财新综合PMI 52.9，为3年来最高。财新智库钟正生表示，经济回暖更多是价格因素，非结构改善；11月服务业继续扩张，不过制造业增速已略有放缓；四季度中国经济有望保持稳定，但明年下行压力仍大。央行周一公开市场净回笼600亿。当天Shibor利率涨跌互现，隔夜与7天期品种跌幅扩大。

点评:中国11月财新PMI数据好于预期。美国数据表现强劲，加息临近并且预期未来次数增加，中国或采取相关措施减缓人民币兑美元汇率贬值速率。临近年底短期资金面依然偏紧。

2、金融期货市场

欧美股指集体上涨。上证综指收低1.21%报3204.71点；深成指跌1.18%报10784.33点；创业板微涨报2143.88点。险资举牌概念股重挫，两市成交5105亿元，低于上日的5909亿。据统计，两市36只险资举牌概念股平均下跌4.01%，整体市值下跌865.11亿元。两融余额连续回落，仍处在10个月高点。截至12月2日，A股两融余额报9696.53亿元，较上一日减少47.03亿元。保监会近日下发监管函，针对万能险业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施；同时，针对前海人寿产品开发管理中存在的问题，责令公司进行整改，并在三个月内禁止申报新的产品。对其他在万能险经营中存在类似问题的公司，保监会正密切关注其整改进展，视情况采取进一步的监管举措。此外，针对互联网保险领域万能险产品存在销售误导等问题，保监会先后叫停了前海人寿、恒大人寿等6家公司的互联网渠道保险业务。

点评：受到上周六监管层讲话影响，险资举牌概念股几乎全线下跌，保监会对万能险的的监管升级或影响A股表现，短期上证或延续震荡洗盘。

【金属期货】

贵金属 

周一美黄金下跌1.3美元或0.1%，报收于1176.5美元每盎司。白银上涨0.067美元或0.4%，报收于16.899美元每盎司。

周日意大利全民公投尘埃落定，凸显出捍卫欧元所需要的经济基础与欧洲日渐抬头的民粹主义越来越难以调和。意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在公投失败后宣布辞职。分析师称，公投结果可能意味着反欧阵营进一步扩大，并威胁欧元区经济增长。美国11月ISM非制造业指数57.2，创2015年10月份以来新高，预期55.5，前值54.8。周一，纽约联储主席杜德利表示，如果经济继续改善，按照现在的形势发展下去，那么支持渐进式加息。杜德利还指出，更多刺激可能意味着美联储需要更快速地加息。

点评：美国数据表现强劲，加息临近并且预期未来次数增加，机构减持，短期内较弱势格局未改变，意大利公投结果对贵金属有一定支撑，不建议继续追空，观望或日内操作。

基本金属 

LME铜上涨167.5美元或2.91%，收盘报收于报收于5927.5美元每吨。

财新传媒和研究公司Markit周一早间公布，财新中国11月份服务业采购经理人指数(PMI)录得53.1，为16个月来最高纪录，进一步印证服务业景气增强。巴克莱大宗商品分析师Dane Davis周一在一份报告中写道：“11月制造业数据证实中国工业复苏已经取得某种程度的自立增长。”周一政府数据显示，菲律宾第三季度镍矿石产量较去年同期下滑16%，因该国对环保违规的打击行动令一些矿场暂停生产。最新的数据显示，中国镍矿石库存下降，中国港口库存上月大幅减少约20,000吨至124万吨，为7月以来最低水平。 

点评：中国数据好转，原油大涨带动商品大涨，资金做多基本金属明显，趋势投资者前期大幅盈利多单轻仓持有做底仓，可在设好止损情况下择机逢低介入。

【化工品期货】

涨势延续，原油小幅冲高回落

市场很多分析师对OPEC比过去数年更能遵守执行协议的信心提升，原油期货周一涨至一年新高，但尾盘冲高回落，缩减涨幅，一月合约报收51.79美元。另，俄罗斯已经表示其愿意参与OPEC减产协议，不过过去俄罗斯一下未遵守相似的协议。

点评：国盘工业品夜盘或重心上移或冲高回落，总体幅度均不大，甲醇、沥青此类近期走强的品种，盈利单仍可适量持有；日间塑料类触及涨停，突破确认过程中，谨慎逢低做多为主。黑色品煤碳窄幅震荡，近期继续调整的可能性大，多看少动；钢材类品种重心上移，有冲击高位的可能，盈利多单可继续持有，新单随时注意风控。