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【ETF期权】

1、沪指大跌2.49%，市场一地鸡毛

周一50ETF期权总成交量是922,149手，较前一交易日增加125,112手，增加了15.7%；其中认购期权为534,042手，认沽期权为388,107手，认沽/认购合约成交量的比值增加至72.67%。未平仓的期权合约总数增加31,493手至1,527,143手，其中认购期权增加31,263手至798,560手，而认沽期权增加230手至728,583手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为91.24%。

点评：周一两市集体暴跌，两市多空力量今日差距极为明显，多头几乎全天都未作出有效抵抗，沪指盘中跌超2.50%创半年来最大单日跌幅，创业板跌超5%，正式跌破2000点关口，也创半年多新低，市场仅100股左右个股上涨，其余个股大面积杀跌，近200股跌停，1500股跌超5%。截至收盘，沪指报3152.47点，跌2.49%，深成指收10302.85点，跌4.51%，创业板报1984.39点，跌5.50%。周一期权的成交量增加了15%，持仓量增加至152万余手，其中认沽/认购期权持仓比维持在91%左右，大跌之后，一般大盘会进入一个相对的稳定期。

2、上交所iVIX指数有所反弹

周一上交所公布的iVIX指数为15.44 %，较上一交易日继续反弹。

【金融期货】

1、宏观经济

财政科学研究院院长刘尚希：地方调研发现养老保险当年收不抵支的不在少数；目前公共风险和财政风险都在上升，这意味着整体风险在扩大、政策空间在收窄；东北地区市域和市本级债务率明显偏高，存较高风险。央行盛松成：维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急；此外，经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张的关头，目前中国不必也不太可能加息。周一央行公开市场无投放也无回笼资金；shibor利率多数上涨，1个月和3个月Shibor继续攀高。当日人民币兑美元中间价调贬114个基点，报6.9086，创11月25日以来最低。

点评: 通胀继续回升，央行货币政策预期短期趋紧，导致昨日股债汇三杀。财政风险上升或致政空间收窄。

2、金融期货市场

美国三大股指涨跌不一。欧洲三大股指集体下跌。上证综指收盘放量重挫2.47%报3152.97点，创半年来最大跌幅，两市近200股跌停。两市成交6511亿元，远超上日的4864亿。深股通净流入12.26亿元，沪股通净流出1.17亿元。两融余额连续两日下滑。截至12月9日，A股两融余额报9663.45亿元，较上一日减少31.73亿元。新华社：面对个别保险公司激进投资引发风险，监管部门纠偏激进投资着眼于严守风险底线，促进其与资本市场良性互动；更多关于保险资金运用的监管措施将陆续出台。

点评：保险万能险业务和举牌行为的监管从严、短期数据偏弱、资金偏紧、12月后两周将迎来年内解禁股高峰、继续影响短期入市资金和市场情绪，短期股指向上压力较大，或继续震荡调整。

【金属期货】

贵金属 

周一美黄金上涨3.9美元或0.3%，报收于1165.8美元每盎司。白银上涨0.22美元或1.3%，报收于16.187美元每盎司。

市场普遍预计美联储将在周二开始的为期两天的会议上进行近10年来的第二次升息。会议声明将于周三1900GMT发布。现在市场就明年进一步升息的时机下赌注。根据CME Group数据，美联储基金期货投资者押注美联储本周升息的可能性为95.4%。花旗在一份公告中称，对冲基金和上市交易基金明年上半年流向黄金和银的资金可能比今年上半年减少，因美元走强，公债收益率上涨，以及美国实际利率上升都将降低黄金的吸引力。

点评：美联储加息临近并且预期未来次数增加，机构减持，贵金属短期内较弱势格局未改变，前期空单谨慎持有或出场，不过根据历史经验加息后会有反弹，尤其是白银资金进场明显，稳健者观察，激进者低吸操作。

基本金属 

LME铜下跌22美元或0.38%，收盘报收于报收于5760美元每吨。

高盛周一在一份报告中称，铜供需平衡前景的变动支持铜价更趋“看涨”，至少将持续至2017年中期。供需平衡前景推动了铜价近期大涨，预计2017年铜市供应短缺约18万吨，此前预估为供应过剩36万吨。高盛预计未来六个月铜价将升至每吨6,200美元；并将3/6/12个月后铜价预估分别上调至5,800/6,200/5,600美元，此前预估分别为5,000/4,800/4,800美元。

点评：机构调高基本金属上涨预期，基金积极增仓，多数品种高位震荡，受国内股指大跌和止盈盘拖累，短期内可能继续震荡，中长期形态良好，趋势投资者前期大幅盈利多单轻仓持有做底仓，待走出震荡区间再加仓，短线投资者日内逢低短多参与。

【化工品期货】

OPEC与非OPEC达成减产协议，原油期货继续上行

因OPEC与非OPEC产油国周末达成2001年以来首份联合减产协议，美国原油继续收高1.33美元，报52.83美元。减产旨在推动供应过剩的油市重归平衡，甚至进入供应短缺状态，从而提振油价。原油期货盘中触及54.51美元高位，但尾盘缩减涨幅； 主要是投资者对执行协议的担忧、对美国页岩油企业增产的担忧以及美国活跌钻井数增加了21座，为2015年7月以来最大单周增幅。

点评：国盘工业品夜盘高位窄幅震荡为主，甲醇、天胶、玻璃等前期强势品种上涨趋势保持良好，再上仍可少量跟进；日间塑料类品种冲高回落，前期大幅盈利多单仍可持有，新单谨慎。黑色品夜盘震荡或小幅反弹，煤炭类品种仍在震荡区下沿，等待市场选择方可参与；钢材类品种上涨趋势良好，多头思路不变，盈利不大者注意风控。