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【ETF期权】

1、股市全天震荡，预计大盘近期表现依旧以震荡为主

周一50ETF期权总成交量是330,634手，较前一交易日增加19,062手，增加了6.12%；其中认购期权为187,981手，认沽期权为142,653手，认沽/认购合约成交量的比值减少至75.89%。未平仓的期权合约总数增加33,201手至1,389,420手，其中认购期权增加16,391手至821,232手，而认沽期权增加16,810手至568,188手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为69.19%。

点评：周一沪深两市股指双双小幅低开，整体上全天维持震荡走势。沪指一度站上30日线，但部分权重板块表现较弱，量能不足，午盘后震荡回落。截至收盘，上证综指收报3171.24点，涨0.54%；深证成指收报10331.79点，涨0.41%，创业板指数收报1961.62点，跌0.17% 。周一的期权的成交量较上一交易日增加了6%，持仓量增至138万手，其中认沽/认购期权持仓比保持在69%左右，预计大盘将继续大区间震荡。

2、上交所iVIX指数于上一交易日回落

周一所公布的iVIX指数为14.12%，与上一交易日继续回落。

【金融期货】

1、宏观经济

2017年房地产市场开局冷清，各线城市首周成交量全线回落。中国指数研究院发布的统计数据显示，新年首周受监测的城市楼市成交量环比、同比双降，其中二三线降幅高于一线城市。 央行货币政策委员樊纲：中国外汇储备下降从长期看是正面的讯息，中国对外汇储备的干预并不大，央行希望外汇储备平稳逐渐下降。统计局：最终核实2015年GDP现价总量为68.9万亿元人民币，比上年增长6.9%。统计局决定对现行GDP核算和数据发布制度进行精简改革。央行公开市场周一净投放700亿元。Shibor利率持续两极分化，短期品种大幅下跌，中长期品种大幅上扬，3个月期创2015年5月14日以来新高。人民币兑美元中间价大幅调贬594个基点报6.9262，创2016年6月以来最大降幅。

点评: 2017年房地产市场开局冷清。短期人民币或双向大幅震荡，中期仍然承压。长期利率上扬，市场流动性仍然偏紧。

2、金融期货市场

隔夜欧美股指涨跌不一。上证综指收涨0.54%报3171.24点，深证成指涨0.41%，创业板指小跌。两市成交金额4153.62亿元，低于上日的4543.7亿元。华尔街日报援引知情人士透露，中国正考虑放松对股指期货交易的限制，包括把交易保证金标准下调一半，并把单个合约的每日交易量上限提高一倍。虽然证监会未制定推出上述股指期货松绑措施的确切时间表，但可能很快就会推出。

点评：股指期货限制或放松，上证近期或在3100-3300区间内震荡，市场短期可能延续震荡，若量能不能放大，反弹或有限。

【金属期货】

贵金属

周一美黄金上涨11.5美元或1%，报收于1184.9美元每盎司，美白银上涨0.164美元或1%，报收于16.683美元每盎司。

亚洲主要黄金市场印度和中国的季节性买需十分强劲，印度已进入了婚礼季节的高峰期，而中国农历新年将至。美联储劳动力市场指数年比下跌5.8%，呈自2010年1月以来最大跌幅，预示经济衰退风险上升。这是近40年来第8次美联储劳动力指数年比下降。此前7次下跌中，4次都紧随经济衰退。非农公布之后，联邦基金利率市场显示，美联储3月加息概率为31.4%，而美联储纪要公布后，美联储3月加息概率为34.8%。

点评：美国接近充分就业，未来该数据改善有限，机构减持黄金增持白银，现货需求有一定支撑，贵金属反弹阻力位置较近，仍在震荡区间内，建议短线轻仓交易。

基本金属

LME铜平盘报收于5590美元每吨。

周一伦敦金属交易所(LME)注册铜库存增加1.6%。上海期货交易所铜库存于近期触及8月以来最高。巴克莱在一份报告中称，预计锌市偏紧仍将起到支撑作用，锌精矿短缺可能造成中国以外的炼厂货源中断。摩根大通预计，锌价升势将持续至今年上半年，并称价格的回落总是短期的，“强劲的基本面因素”将唱主角。供应中断问题可能最早在本周就出现，印尼矿石出口禁令将于本周生效，但自由港正与政府谈判以新建冶炼厂来换取新的出口许可。

点评：美元调整基本金属多数反弹，但原油下跌压制反弹空间，锌铅因供应短缺表现强劲，可顺势参与，其他金属品种受一定刺激有一定反弹，可轻仓跟随，建议参与强势品种。

【化工品期货】

油市供应过剩疑虑影响原油下跌近4%

因有多种因素表明油市供应过剩局面可能不会像之前预期的那样很快化解，原油期货创下一个月来最大单日跌幅，收跌2.03美元，报51.96美元。油价最初下跌是因为美国活跃钻机数增加令市场担忧产量将增加，且伊拉克和伊朗源源不断地向外输送原油；后因美国政府出售原油以及晴暖天气的预期都促使投资者卖出多头押注。

点评：国盘工业品夜盘涨跌互现，但幅度均有限，沥青出现调整，近期市场陷入震荡，短线参与为上，天胶在关键点位犹豫，如再上行可短多；日间塑料类品种反弹，并未出现调整结束迹象，短线参与或观望。黑色品重心上移，可谨慎短多，见好就收。