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【ETF期权】

1、股市继续震荡，节前预计机会不大

周二50ETF期权总成交量是289,767手，较前一交易日减少10,549手，减少了3.51%；其中认购期权为164,030手，认沽期权为125,737手，认沽/认购合约成交量的比值增加至76.65%。未平仓的期权合约总数增加30,878手至1,401,923手，其中认购期权增加16,128手至824,285手，而认沽期权增加14,750手至577,638手，认沽/认购期权未平仓合约的比值为70.08%。

点评：周二沪深两市震荡频繁，热点散乱，沪指30日均线和60日均线双重交叉。截至收盘，沪指报3161.89点，跌0.30%，深成指报10306.34点，跌0.25%，创业板报1951.68点，跌0.51%。周二的期权的成交量较上一交易日减少3%，持仓量增至140万手，其中认沽/认购期权持仓比保持在70%左右，预计大盘将继续大区间震荡。

2、上交所iVIX指数于上一交易日回落

周二所公布的iVIX指数为13.83%，与上一交易日继续回落。

【金融期货】

1、宏观经济

统计局：中国2016年12月CPI同比涨2.1%，略低于预期，环比上涨0.2%；PPI环比上涨1.6%，同比上涨5.5%，为2011年9月以来新高。银监会安排部署2017年重点工作任务：完善差异化信贷政策，支持去库存；稳妥开展市场化债转股，支持去杠杆；对“僵尸企业”要稳妥有序实现市场出清，分类实施房地产金融调控。发改委：中国经济运行在合理的区间，产业结构在不断优化，预计中国经济2016年增长为6.7%左右；2016年去产能的年度任务已经提前超额完成，正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案，其他产能过剩严重领域也会纳入去产能范畴。央行公开市场周二净投放500亿元，连续两日净投放。隔夜Shibor转为上涨，中长期品种继续上扬；3个月期涨3.88个基点报3.5481%，创2015年5月14日以来新高。在岸人民币兑美元收涨102个基点报6.9242。人民币兑美元中间价调升28个基点报6.9234，守住6.92关口。

点评: 2017年去产能领域或扩大，非食品价格上涨PPI再创新高，货币政策难宽松。短期美元走势平稳，人民币中期仍然承压。中长期利率继续上扬，市场流动性仍然偏紧。

2、金融期货市场

隔夜欧美股指涨跌不一。上证综指收涨0.54%报3171.24点，深证成指涨0.41%，创业板指小跌。两市成交金额4153.62亿元，低于上日的4543.7亿元。华尔街日报援引知情人士透露，中国正考虑放松对股指期货交易的限制，包括把交易保证金标准下调一半，并把单个合约的每日交易量上限提高一倍。虽然证监会未制定推出上述股指期货松绑措施的确切时间表，但可能很快就会推出。

点评：股指期货限制或放松，上证近期或在3100-3300区间内震荡，市场短期可能延续震荡，若量能不能放大，反弹或有限。

【金属期货】

贵金属

周二美黄金上涨0.6美元或0.1%，报收于1185.5美元每盎司，美白银上涨0.165美元或1%，报收于16.848美元每盎司。

美国劳工部数据显示，11月JOLTS职位空缺552.2万，预期550万，10月数值下修至545.1万。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标，最新数据表明美国劳动力市场持续稳健。经纪公司Marex Spectron贵金属业务部门主管David Govett称：“目前金价走势符合1月的表现形式，因为1月28日的中国春节之前现货需求增加，并且特朗普就任后政策存下很大不确定性，因此投资者开始买入黄金。”

点评：美国接近充分就业，未来该数据改善有限，机构减持黄金增持白银，现货需求有一定支撑，美元和贵金属的反相关性很强，美元强势背景下贵金属难以走出仍震荡区间，建议短线轻仓交易。

基本金属

LME铜上涨154美元或2.75%，报收于5745美元每吨。

中国国家统计局周二公布，12月份消费者价格指数(CPI)同比升幅为2.1%，11月份升幅为2.3%。这一关键的通胀指标符合市场预期。上个月生产者价格指数(PPI)上升5.5%，11月份升幅为3.3%，延续了去年9月份以来的上升势头；在那之前PPI一直维持负增长局面超过四年时间。2016年全年PPI平均同比下降1.4%，CPI平均同比上升2.0%。周四将公布的中国贸易数据预计将为中国基本金属需求情况提供更多线索。在12月底升穿34.5万吨之后，本周LME铜库存降至30万吨以下。

点评：国内PPI数据表明经济复苏，锌铅因供应短缺表现强劲，加之库存减少带动多数金属收高，本周国内贸易数据值得关注，建议做多强势品种可继续持有，不建议重仓参与。

【化工品期货】

OPEC减产前途受质疑，原油期货下跌至一个月低点

投资者仍质疑石油输出国组织OPEC减产协议的影响，原油期货周二下探至一个月低点，报50.82美元。周二稍早《华尔街日报》报道，得到减产豁免权的利比亚在过去六个月内的原油产量翻了三番；而最近几日数据显示，伊朗和伊拉克石油出口增加，令投资者担心OPEC减产计划或许无法结束长达两年的供应过剩局面。

点评：但国盘工业品夜盘仍以小幅上行为主，多数品种上行的力度有限，近期新开仓盈利者可少量持有，随时注意风控，沥青走强，处在一个震荡上行的过程中，原油的回落应还会引发震荡，不追涨，逢低介入；日间塑料类品种重心上移，仍未走入强势区域，短线参与或观望。黑色品小幅休整，短期内上涨幅度过大，如量能无法有效配合，则建议分批止盈。