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【期货期权】欧美股市小幅收跌 英镑暴涨金价大幅收高

【ETF期权】 

1、大盘企稳,但春节前难有行情

周二50ETF期权总成交量是456,845手,较前一交易日减少464,934手,减少了50.44%;其中认购期权为253,942手,认沽期权为202,903手,认沽/认购合约成交量的比值减少至79.9%。未平仓的期权合约总数减少23,613手至1,390,287手,其中认购期权减少20,310手至798,316手,而认沽期权减少3,303手至591,971手,认沽/认购期权未平仓合约的比值为74.15%。

点评:周二大盘企稳反弹,创业板午后展开反击,迅速翻红,随后维持在高位附近震荡,但资金进场仍不牢靠,分歧依旧存在。尾盘两市走势依旧稳定。截至收盘,沪指报3108.77点,涨0.17%,深成指报9826.79点,涨1.17%,创业板报1867.87点,涨2.02%。周二的期权的成交量较上一交易日减少了62%,持仓量减少至139万手左右,其中认沽/认购期权持仓比继续小幅攀升至74%左右,依旧保持春节前市场不会有较大行情的判断。

2、上交所iVIX指数于上一交易日下降

周二上交所公布的iVIX指数为12.32%,与上一交易日下降。

 

【金融期货】

1、宏观经济

国家主席习近平在达沃斯论坛表示,中国经济长期向好的基本面并未改变,继续削减产能和去杠杆;积极营造宽松有序的投资环境,放宽外商投资准入;中国不打算通过贬值提升贸易竞争力,更不会主动打货币战。央行公开市场周二实现净投放2700亿元,为一年来最高水平,且为连续两日净投放。Shibor利率连续三日全线上涨。美元指数下跌1.24%,报100.34,创2016年12月8日以来新低。

点评: 2017年地产调控政策将延续,国内经济仍有下行压力。货币政策稳中偏紧。短期美元走软支撑人民币汇率,中期仍然承压。

2、金融期货市场

隔夜欧美股之集体下跌。上证综指涨0.17%报3108.77点,深成指涨1.17%,创业板指涨2.02%结束八连跌。两市全天成交金额不足3600亿元,远远低于上日的5200多亿。上周证券保证金净流出369亿元;上周两市新增投资者28.37万,前值为20.45万,环比增38.72%。两融余额连续5日下滑,逼近9000亿元关口。截至1月16日,A股两融余额下滑174.25亿元,报9028.51亿元,创2016年10月21日以来新低。瑞信:IPO加速短期给A股估值带来压力,但此举或为向注册制平稳过渡铺平道路;2017年IPO新股供应可能同比增加一倍,但监管趋严可能导致二级市场配售减少10%。

点评:2017年IPO加速将给市场带来压力,上证近期仍以区间震荡为主,短期成交量萎靡下跌动能衰减,春节前市场情绪谨慎,暂只建议日内短线参与。

 

【金属期货】

贵金属

周二美黄金上涨16.7美元或1.4%,报收于1212.9美元每盎司,美白银上涨38.3美分或2.3%,报收于17.148美元每盎司。

英国首相特雷莎·梅周二就脱欧一事发表讲话,她表示,英国不会继续寻求成为欧洲单一市场成员,英国与欧盟的关系不会无休止地处在过渡状态,英国将重新实现对本国法律的控制权,收紧来自欧盟国家的移民流入。但特雷莎·梅同时强调,英国必须有所妥协,将寻求避免破坏性的断崖式脱欧。英国不希望欧盟解体,希望与欧盟达成全面的自由贸易协定。最终版本的脱欧进程决议将交由议会投票批准。市场担忧此举将影响英国经济和全球市场,刺激部分投资者买入避险黄金。全球最大黄金实货支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周五上升,为11月9日特朗普胜选翌日以来首次,这反映投资者对黄金恢复兴趣。

点评:英国脱欧过程仍不明朗,基金开始增仓贵金属多头,美元回调,贵金属反弹,在美元强势背景下黄金突破1200的整数位置上行空间有限,短多操作,不建议追高。

基本金属

LME铜下跌89美元或1.52%,报收于5776美元每吨。

伦敦金属交易所周二发布交易商持仓报告显示,截至上周五,基金持有的期铜净多仓从之前一周的68,938手降至66,837手。1月17日LME铜库存续降0.6%至277,375吨,今年以来已经累计减少34,450吨或11%。印尼矿业官员安抚市场称,放松出口限制不会导致大量供应流入全球市场,但镍价仍下跌。

点评:昨日基本金属继续调整,内盘资金明显流出,短期内调整或延续,库存减少和今年供需结构偏紧支撑中长期走势。操作上前期建议多单可做底仓持有,新进场日内交易,节前仓位不宜过重,注意风控。

 

【化工品期货】

美国页岩油预计增产或制约原油反弹空间

美国能源资料协会(EIA)周二称,美国2月页岩油日产量料增加4.1万桶至474.8万,因油价接近18个月高位带动油企增产。 EIA公布的钻井生产力报告显示,西德克萨斯州及新墨西哥州东部的二叠纪盆地页岩油日产量料增加5.3万桶至218.0万桶。北达科他州Bakken页岩油日产量料下降2万桶至97.8万桶。德克萨斯州Eagle Ford页岩油日产量料下降3,000桶至104.2万桶。  

点评:欧佩克组织减产提振原油,但高价或提振美国页岩油产量,从而限制原油的涨幅,国盘工业品多数调整,天胶因泰国大雨继续表现强势,继续逢低介入策略不变,其他多数品种也有不同程度调整,除了趋势多单外不建议参与。黑色品大跌,日内交易,钢材类品种反弹,前期建议多单继续持有。

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